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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 396.00 | 643 551.00 | 4 845.00 | 648 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 039.00 | 694 080.00 | 306 959.00 | 1 001 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 276 681.00 | | 11 276 681.00 | 11 276 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 941 937.00 | 1 342 429.00 | 11 599 507.00 | 12 941 937.00 |
BP En cours de production de services | 312 560.00 | | 312 560.00 | 312 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 498 213.00 | | 19 498 213.00 | 19 498 213.00 |
BZ Autres créances | 21 220 022.00 | | 21 220 022.00 | 21 220 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 024.00 | | 2 556 024.00 | 2 556 024.00 |
CF Disponibilités | 5 539 299.00 | | 5 539 299.00 | 5 539 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 395.00 | | 113 395.00 | 113 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 239 513.00 | | 49 239 513.00 | 49 239 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 181 449.00 | 1 342 429.00 | 60 839 020.00 | 62 181 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 674 698.00 | 19 779 384.00 | | 23 674 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 319.00 | 3 895 314.00 | | 3 773 319.00 |
DL TOTAL (I) | 27 688 705.00 | 23 915 387.00 | | 27 688 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 800.00 | 778 800.00 | | 796 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 800.00 | 778 800.00 | | 796 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 390.00 | 3 534 534.00 | | 3 580 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 518 402.00 | 25 720 426.00 | | 22 518 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 338.00 | 3 193 886.00 | | 3 455 338.00 |
EA Autres dettes | 548 123.00 | 762 767.00 | | 548 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251 262.00 | 1 752 889.00 | | 2 251 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 353 515.00 | 34 964 502.00 | | 32 353 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 839 020.00 | 59 658 689.00 | | 60 839 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 588 769.00 | | 49 588 769.00 | 49 588 769.00 |
FM Production stockée | | | 117 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 796 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 503 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 340 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 016 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 753.00 | | 1 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 90.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 1 663.00 | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942 408.00 | 2 224 034.00 | | 1 942 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 741 173.00 | 50 074 096.00 | | 50 741 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 967 853.00 | 46 178 784.00 | | 46 967 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 319.00 | 3 895 314.00 | | 3 773 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 471.00 | | | 12 900 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 941 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 017.00 | | | 647 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 812.00 | | | 1 145 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107 642.00 | | | 11 107 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 164.00 | 195 471.00 | 288 205.00 | 1 435 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 172.00 | 30 926.00 | 17 546.00 | 630 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 992.00 | 164 545.00 | 270 659.00 | 804 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 800.00 | 796 800.00 | 778 800.00 | 778 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 800.00 | 796 800.00 | 778 800.00 | 778 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796 800.00 | 778 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 518 402.00 | 22 518 402.00 | | 22 518 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251 262.00 | 2 251 262.00 | | 2 251 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 126 681.00 | | | 9 126 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 498 213.00 | | | 19 498 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 580 390.00 | 3 580 390.00 | | 3 580 390.00 |
VI Groupe et associés | 548 123.00 | 548 123.00 | | 548 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 220 022.00 | | | 21 220 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 969 333.00 | 40 831 630.00 | 9 137 703.00 | 49 969 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 353 515.00 | 32 353 515.00 | | 32 353 515.00 |