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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 701.00 | 188 803.00 | 21 898.00 | 210 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 412 291.00 | 2 124 060.00 | 2 288 231.00 | 4 412 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 4 567.00 | 5 665.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 134.00 | 1 008 515.00 | 462 619.00 | 1 471 134.00 |
AX Avances et acomptes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 230 836.00 | 3 325 946.00 | 10 904 890.00 | 14 230 836.00 |
BP En cours de production de services | 258 901.00 | | 258 901.00 | 258 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 414 535.00 | 29 610.00 | 22 384 925.00 | 22 414 535.00 |
BZ Autres créances | 28 250 089.00 | | 28 250 089.00 | 28 250 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806 000.00 | 23 440.00 | 3 782 560.00 | 3 806 000.00 |
CF Disponibilités | 21 504 478.00 | | 21 504 478.00 | 21 504 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 663.00 | | 211 663.00 | 211 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 445 667.00 | 53 050.00 | 76 392 617.00 | 76 445 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 676 503.00 | 3 378 996.00 | 87 297 507.00 | 90 676 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 090 718.00 | | 8 090 718.00 | 8 090 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 926 509.00 | 39 709 128.00 | | 41 926 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403 752.00 | 6 217 381.00 | | 6 403 752.00 |
DL TOTAL (I) | 48 570 950.00 | 46 167 198.00 | | 48 570 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 400.00 | 877 200.00 | | 866 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 400.00 | 877 200.00 | | 866 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 075 072.00 | 11 906 046.00 | | 14 075 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 329.00 | | | 4 019 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859 066.00 | 21 194 293.00 | | 11 859 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813 879.00 | 3 901 811.00 | | 3 813 879.00 |
EA Autres dettes | 757 422.00 | 620 589.00 | | 757 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 335 390.00 | 3 149 595.00 | | 3 335 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 860 157.00 | 40 772 334.00 | | 37 860 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 297 507.00 | 87 816 732.00 | | 87 297 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 776 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 776 837.00 | |
FM Production stockée | | | -147 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 654 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 329 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 996 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 226 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 428 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 496 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 872.00 | 1 311.00 | | 52 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 872.00 | -1 311.00 | | -52 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039 557.00 | 2 168 671.00 | | 2 039 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 755 177.00 | 61 550 615.00 | | 61 755 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 351 425.00 | 55 333 233.00 | | 55 351 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403 752.00 | 6 217 381.00 | | 6 403 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 986 014.00 | | 279 149.00 | 14 986 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 383.00 | 8 121 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 327.00 | 14 230 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373 563.00 | 4 622 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 381.00 | 1 486 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 976.00 | | 23 579.00 | 4 972 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 070.00 | | 192 516.00 | 1 424 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588 967.00 | | 63 054.00 | 8 588 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 005.00 | 1 100 885.00 | 503 944.00 | 2 729 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 696.00 | 871 730.00 | 373 563.00 | 1 814 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 309.00 | 229 154.00 | 130 381.00 | 914 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 200.00 | 866 400.00 | 877 200.00 | 877 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 200.00 | 866 400.00 | 877 200.00 | 877 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 400.00 | 877 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859 066.00 | 11 859 066.00 | | 11 859 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813 879.00 | 3 813 879.00 | | 3 813 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 335 390.00 | 3 335 390.00 | | 3 335 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 940 718.00 | | 5 940 718.00 | 5 940 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 22 414 535.00 | 22 414 535.00 | | 22 414 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 075 072.00 | 14 075 072.00 | | 14 075 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 776 750.00 | 4 776 750.00 | | 4 776 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 250 090.00 | 28 250 090.00 | | 28 250 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 663.00 | 211 663.00 | | 211 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 847 926.00 | 50 876 288.00 | 5 971 638.00 | 56 847 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 860 157.00 | 37 860 157.00 | | 37 860 157.00 |