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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 685.00 | 560 685.00 | | 560 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 412 291.00 | 1 254 011.00 | 3 158 280.00 | 4 412 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 5 971.00 | 6 931.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 168.00 | 908 338.00 | 502 831.00 | 1 411 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 986 014.00 | 2 729 005.00 | 12 257 010.00 | 14 986 014.00 |
BP En cours de production de services | 406 860.00 | | 406 860.00 | 406 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862 227.00 | | 22 862 227.00 | 22 862 227.00 |
BZ Autres créances | 26 516 586.00 | | 26 516 586.00 | 26 516 586.00 |
CF Disponibilités | 25 568 911.00 | | 25 568 911.00 | 25 568 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 139.00 | | 205 139.00 | 205 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 604 613.00 | 44 890.00 | 75 559 723.00 | 75 604 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 590 627.00 | 2 773 895.00 | 87 816 732.00 | 90 590 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 556 160.00 | | 8 556 160.00 | 8 556 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 709 128.00 | 37 029 480.00 | | 39 709 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 217 381.00 | 6 679 648.00 | | 6 217 381.00 |
DL TOTAL (I) | 46 167 198.00 | 43 949 817.00 | | 46 167 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 200.00 | 876 000.00 | | 877 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 200.00 | 876 000.00 | | 877 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 906 046.00 | 14 273 267.00 | | 11 906 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194 293.00 | 19 628 657.00 | | 21 194 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901 811.00 | 4 853 270.00 | | 3 901 811.00 |
EA Autres dettes | 620 589.00 | 269 936.00 | | 620 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 149 595.00 | 3 290 549.00 | | 3 149 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 772 334.00 | 42 315 678.00 | | 40 772 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 816 732.00 | 87 141 495.00 | | 87 816 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 579 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 579 271.00 | |
FM Production stockée | | | 100 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 923 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 603 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 139 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 163 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 440 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 387 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 3 283.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 3 283.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -471.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168 671.00 | 2 910 535.00 | | 2 168 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 550 615.00 | 63 505 531.00 | | 61 550 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 333 233.00 | 56 825 884.00 | | 55 333 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 217 381.00 | 6 679 648.00 | | 6 217 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258 387.00 | | 760 256.00 | 15 258 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 600.00 | 8 588 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032 628.00 | 14 986 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 129.00 | 4 972 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 899.00 | 1 424 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 698 562.00 | | 323 543.00 | 4 698 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 193.00 | | 360 776.00 | 1 269 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 632.00 | | 75 936.00 | 9 290 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 954.00 | 1 078 681.00 | 225 631.00 | 1 875 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 128.00 | 861 698.00 | 49 129.00 | 1 002 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 827.00 | 216 984.00 | 176 502.00 | 873 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194 293.00 | 21 194 293.00 | | 21 194 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901 811.00 | 3 901 811.00 | | 3 901 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 149 595.00 | 3 149 595.00 | | 3 149 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 406 160.00 | | 6 406 160.00 | 6 406 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
UX Autres créances clients | 22 862 227.00 | 22 862 227.00 | | 22 862 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 906 046.00 | 11 906 046.00 | | 11 906 046.00 |
VI Groupe et associés | 620 589.00 | 620 589.00 | | 620 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516 586.00 | 26 516 586.00 | | 26 516 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 139.00 | 205 139.00 | | 205 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 022 919.00 | 49 583 952.00 | 6 438 967.00 | 56 022 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 772 334.00 | 40 772 334.00 | | 40 772 334.00 |