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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 396.00 | 647 493.00 | 903.00 | 648 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 363.00 | 712 331.00 | 331 032.00 | 1 043 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 277 332.00 | | 11 277 332.00 | 11 277 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 981 354.00 | 1 363 415.00 | 11 617 939.00 | 12 981 354.00 |
BP En cours de production de services | 371 467.00 | | 371 467.00 | 371 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 912 060.00 | | 21 912 060.00 | 21 912 060.00 |
BZ Autres créances | 28 616 744.00 | 3 696.00 | 28 613 048.00 | 28 616 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 797.00 | | 553 797.00 | 553 797.00 |
CF Disponibilités | 14 464 177.00 | | 14 464 177.00 | 14 464 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 328.00 | | 241 328.00 | 241 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 159 572.00 | 3 696.00 | 66 155 876.00 | 66 159 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 140 926.00 | 1 367 111.00 | 77 773 815.00 | 79 140 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 27 448 016.00 | 23 674 698.00 | | 27 448 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690 193.00 | 3 773 319.00 | | 4 690 193.00 |
DL TOTAL (I) | 32 378 898.00 | 27 688 705.00 | | 32 378 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 831 600.00 | 796 800.00 | | 831 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 600.00 | 796 800.00 | | 831 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 459 399.00 | 3 580 390.00 | | 12 459 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 226 432.00 | 22 518 402.00 | | 24 226 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 145 166.00 | 3 455 338.00 | | 4 145 166.00 |
EA Autres dettes | 224 709.00 | 548 123.00 | | 224 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 507 611.00 | 2 251 262.00 | | 3 507 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 563 317.00 | 32 353 515.00 | | 44 563 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 773 815.00 | 60 839 020.00 | | 77 773 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 290 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 290 837.00 | |
FM Production stockée | | | 58 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 802 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 151 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 156 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 020 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 480 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 671 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 599.00 | 1 785.00 | | 150 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 5 895.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 323.00 | -4 110.00 | | 148 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353 832.00 | 1 942 408.00 | | 2 353 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 528 422.00 | 50 741 173.00 | | 54 528 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 838 229.00 | 46 967 854.00 | | 49 838 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690 193.00 | 3 773 319.00 | | 4 690 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 941 937.00 | | | 12 941 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 981 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 396.00 | | | 648 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 837.00 | | | 1 005 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287 703.00 | | | 11 287 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 429.00 | 184 932.00 | 163 947.00 | 1 342 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 551.00 | 3 942.00 | | 643 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 878.00 | 180 990.00 | 163 947.00 | 698 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 800.00 | 831 600.00 | 796 800.00 | 796 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 800.00 | 831 600.00 | 796 800.00 | 796 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831 600.00 | 796 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 226 432.00 | 24 226 432.00 | | 24 226 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 507 611.00 | 3 507 611.00 | | 3 507 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 127 332.00 | | | 9 127 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 21 912 060.00 | | | 21 912 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 459 399.00 | 12 459 399.00 | | 12 459 399.00 |
VI Groupe et associés | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
VP Divers | 28 616 744.00 | | | 28 616 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145 166.00 | 4 145 166.00 | | 4 145 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 328.00 | | | 241 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 906 135.00 | 50 770 131.00 | 9 136 004.00 | 59 906 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 563 317.00 | 44 563 317.00 | | 44 563 317.00 |