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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 814.00 | 609 814.00 | | 609 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 088 748.00 | 392 314.00 | 3 696 434.00 | 4 088 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 4 705.00 | 8 197.00 | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 682.00 | 869 122.00 | 358 561.00 | 1 227 682.00 |
AX Avances et acomptes | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258 387.00 | 1 875 954.00 | 13 382 432.00 | 15 258 387.00 |
BP En cours de production de services | 306 383.00 | | 306 383.00 | 306 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188 655.00 | | 25 188 655.00 | 25 188 655.00 |
BZ Autres créances | 31 664 080.00 | | 31 664 080.00 | 31 664 080.00 |
CF Disponibilités | 16 281 190.00 | | 16 281 190.00 | 16 281 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 759 063.00 | | 73 759 063.00 | 73 759 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 017 450.00 | 1 875 954.00 | 87 141 495.00 | 89 017 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 265 200.00 | | 9 265 200.00 | 9 265 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 029 480.00 | 32 138 209.00 | | 37 029 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 679 648.00 | 5 891 271.00 | | 6 679 648.00 |
DL TOTAL (I) | 43 949 817.00 | 38 270 169.00 | | 43 949 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 876 000.00 | 855 600.00 | | 876 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 000.00 | 855 600.00 | | 876 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 273 267.00 | 23 345 024.00 | | 14 273 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628 657.00 | 30 809 865.00 | | 19 628 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853 270.00 | 5 497 637.00 | | 4 853 270.00 |
EA Autres dettes | 269 936.00 | 432 166.00 | | 269 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290 549.00 | 4 169 649.00 | | 3 290 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 315 678.00 | 64 254 340.00 | | 42 315 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 141 495.00 | 103 380 109.00 | | 87 141 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 222 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 222 900.00 | |
FM Production stockée | | | 95 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 856 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 175 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 498 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 910 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 264 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 2 130.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 12 508.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -10 378.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910 535.00 | 3 024 645.00 | | 2 910 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 505 531.00 | 61 052 902.00 | | 63 505 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 825 883.00 | 55 161 631.00 | | 56 825 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 679 648.00 | 5 891 271.00 | | 6 679 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 364.00 | | 4 384 364.00 | 12 077 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001 610.00 | 9 290 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 341.00 | 15 258 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 600.00 | 4 698 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 131.00 | 1 269 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 414.00 | | 4 088 748.00 | 632 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 078.00 | | 277 246.00 | 1 171 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 273 872.00 | | 18 370.00 | 10 273 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 964.00 | 625 722.00 | 201 731.00 | 1 451 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 414.00 | 392 314.00 | 22 600.00 | 632 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 549.00 | 233 408.00 | 179 131.00 | 819 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 600.00 | 876 000.00 | 855 600.00 | 855 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 600.00 | 876 000.00 | 855 600.00 | 855 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 000.00 | 855 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 628 657.00 | 19 628 657.00 | | 19 628 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853 270.00 | 4 853 270.00 | | 4 853 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290 549.00 | 3 290 549.00 | | 3 290 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 115 200.00 | | 7 115 200.00 | 7 115 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 25 188 655.00 | 25 188 655.00 | | 25 188 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 273 267.00 | 14 273 267.00 | | 14 273 267.00 |
VI Groupe et associés | 269 936.00 | 269 936.00 | | 269 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 664 080.00 | 31 664 080.00 | | 31 664 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 755.00 | 318 755.00 | | 318 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 312 121.00 | 57 171 490.00 | 7 140 632.00 | 64 312 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 315 678.00 | 42 315 678.00 | | 42 315 678.00 |