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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 545.00 | 7 217.00 | 8 328.00 | 15 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 510.00 | 9 887.00 | 56 623.00 | 66 510.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 399.00 | 3 868.00 | 96 532.00 | 100 399.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 693.00 | 3 868.00 | 183 826.00 | 187 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 204.00 | 13 754.00 | 240 449.00 | 254 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 4 234.00 | 5.00 | | 4 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 586.00 | 549 121.00 | | 567 586.00 |
242 Autres charges externes. | 322 322.00 | 316 540.00 | | 322 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 11 318.00 | | 7 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 280.00 | 142 211.00 | | 153 280.00 |
252 Charges sociales | 66 681.00 | 61 303.00 | | 66 681.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 043.00 | 223 372.00 | | 238 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 221.00 | 9 210.00 | | 7 221.00 |
294 Charges financières | 3 353.00 | 3 066.00 | | 3 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | -237.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 603.00 | 6 380.00 | | 3 603.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 533.00 | 9 153.00 | | 15 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | 6 380.00 | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 70 286.00 | 66 683.00 | | 70 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 834.00 | 15 459.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 92 803.00 | | 62 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 433.00 | 83 000.00 | | 87 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 164.00 | 211 554.00 | | 170 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 449.00 | 278 237.00 | | 240 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936.00 | 6 591.00 | 2 640.00 | 5 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 2 692.00 | 2 640.00 | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 318.00 | 3 899.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 911.00 | 7 224.00 | 1 687.00 | 8 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 938.00 | 180 633.00 | 5 305.00 | 185 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 164.00 | 168 477.00 | 1 687.00 | 170 164.00 |