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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 20 318.00 | 4 868.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 268.00 | 24 683.00 | 53 585.00 | 78 268.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 173.00 | | 187 173.00 | 187 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 441.00 | 24 683.00 | 240 758.00 | 265 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 361.00 | 28 208.00 | | 33 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | 41 153.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 102 481.00 | 120 511.00 | | 102 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | 22 643.00 | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 2 191.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 20 178.00 | | 21 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 103.00 | 92 897.00 | | 99 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 277.00 | 137 909.00 | | 138 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 758.00 | 258 420.00 | | 240 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 693 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 8 242.00 | | 3 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 253.00 | 723 360.00 | | 703 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 283.00 | 682 207.00 | | 685 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 970.00 | 41 153.00 | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 362.00 | | 4 515.00 | 77 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 78 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 609.00 | 47 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | 4 365.00 | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | 150.00 | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 616.00 | 7 676.00 | 3 609.00 | 20 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 4 365.00 | 3 609.00 | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 3 311.00 | | 17 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 729.00 | 182 002.00 | 5 727.00 | 187 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 277.00 | 138 277.00 | | 138 277.00 |