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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 3 629.00 | 466.00 | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244.00 | 11 587.00 | 6 657.00 | 18 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 660.00 | 15 216.00 | 55 444.00 | 70 660.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 284.00 | | 145 284.00 | 145 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 944.00 | 15 216.00 | 200 728.00 | 215 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 136.00 | 15 533.00 | | 19 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 010.00 | 3 603.00 | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 75 296.00 | 70 286.00 | | 75 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | 13 834.00 | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 62 910.00 | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 985.00 | 87 433.00 | | 82 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 432.00 | 170 164.00 | | 125 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 728.00 | 240 449.00 | | 200 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 897.00 | |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 225.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 265.00 | | 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 010.00 | 3 603.00 | | 5 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 887.00 | 7 999.00 | 2 670.00 | 9 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 3 629.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 4 371.00 | | 7 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 335.00 | 134 004.00 | 5 330.00 | 139 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |