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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 17 007.00 | 8 179.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 362.00 | 20 616.00 | 56 746.00 | 77 362.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
BZ Autres créances | 39 478.00 | | 39 478.00 | 39 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 673.00 | | 201 673.00 | 201 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 036.00 | 20 616.00 | 258 420.00 | 279 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 208.00 | 24 146.00 | | 28 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 153.00 | 31 061.00 | | 41 153.00 |
DL TOTAL (I) | 120 511.00 | 106 358.00 | | 120 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 11 865.00 | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 897.00 | 90 737.00 | | 92 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 909.00 | 102 602.00 | | 137 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 420.00 | 208 959.00 | | 258 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 720 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 4 351.00 | | 8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 360.00 | 676 814.00 | | 723 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 207.00 | 645 753.00 | | 682 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 153.00 | 31 061.00 | | 41 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 980.00 | | 9 148.00 | 72 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766.00 | 77 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 766.00 | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 757.00 | | 3 609.00 | 47 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 759.00 | | 5 427.00 | 19 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | 112.00 | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 7 399.00 | 4 766.00 | 17 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 4 800.00 | 4 766.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 2 599.00 | | 14 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 139 941.00 | 139 941.00 | | 139 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VP Divers | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 250.00 | 196 673.00 | 5 576.00 | 202 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 909.00 | | | 137 909.00 |