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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 25 112.00 | 74.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 846.00 | 29 815.00 | 49 031.00 | 78 846.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 522.00 | 29 815.00 | 189 706.00 | 219 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 784.00 | 36 331.00 | | 36 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 314.00 | 454.00 | | 6 314.00 |
DL TOTAL (I) | 94 248.00 | 87 934.00 | | 94 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 1 212.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 11 258.00 | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 054.00 | 93 549.00 | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 458.00 | 106 020.00 | | 95 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 706.00 | 193 954.00 | | 189 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 776 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 285.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | -342.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 455.00 | 686 272.00 | | 776 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 141.00 | 685 818.00 | | 770 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 314.00 | 454.00 | | 6 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 706.00 | | 4 920.00 | 79 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 78 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | 47 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 771.00 | | 4 703.00 | 48 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | 217.00 | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 583.00 | 7 012.00 | 5 780.00 | 28 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 4 703.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 2 309.00 | | 22 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 627.00 | 122 661.00 | 5 966.00 | 128 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |