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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 3 575.00 | 1 191.00 | 4 766.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 759.00 | 14 408.00 | 5 351.00 | 19 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 980.00 | 17 983.00 | 54 997.00 | 72 980.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 234.00 | 917.00 | 120 317.00 | 121 234.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 880.00 | 917.00 | 153 963.00 | 154 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 859.00 | 18 900.00 | 208 959.00 | 227 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 146.00 | 19 136.00 | | 24 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | 5 010.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 106 358.00 | 75 296.00 | | 106 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 180.00 | 11 992.00 | | 101 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | 82 985.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 602.00 | 125 432.00 | | 102 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 959.00 | 200 728.00 | | 208 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 675 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 400.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 792.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 814.00 | 615 012.00 | | 676 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 753.00 | 610 002.00 | | 645 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 061.00 | 5 010.00 | | 31 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 6 862.00 | 4 095.00 | 15 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 4 041.00 | 4 095.00 | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 587.00 | 2 821.00 | | 11 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VP Divers | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 619.00 | 142 155.00 | 5 465.00 | 147 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |