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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AH Fonds commercial | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 22 803.00 | 2 383.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 706.00 | 28 583.00 | 51 123.00 | 79 706.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
BZ Autres créances | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 537.00 | 28 583.00 | 193 954.00 | 222 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 331.00 | 33 361.00 | | 36 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 17 970.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 87 934.00 | 102 481.00 | | 87 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 9 945.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 21 075.00 | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 549.00 | 99 103.00 | | 93 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 020.00 | 138 277.00 | | 106 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 954.00 | 240 758.00 | | 193 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 674 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 733.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 3 283.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 272.00 | 703 253.00 | | 686 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 818.00 | 685 283.00 | | 685 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 17 970.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 268.00 | | 5 802.00 | 78 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 365.00 | 79 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 365.00 | 48 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 356.00 | | 5 780.00 | 47 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 22.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 8 265.00 | 4 365.00 | 24 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 365.00 | 5 780.00 | 4 365.00 | 4 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 2 485.00 | | 20 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 578.00 | 127 829.00 | 5 749.00 | 133 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |