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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 494.00 | 88 117.00 | 9 376.00 | 97 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 521.00 | 154 123.00 | 71 397.00 | 225 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 081.00 | 271 898.00 | 103 182.00 | 375 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BT Marchandises | 623 703.00 | | 623 703.00 | 623 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 636.00 | 5 255.00 | 86 380.00 | 91 636.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 984.00 | 5 255.00 | 845 728.00 | 850 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 065.00 | 277 154.00 | 948 911.00 | 1 226 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DH Report à nouveau | 198 518.00 | | | 198 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 462 820.00 | | | 462 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 110.00 | | | 148 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 872.00 | | | 183 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 911.00 | | | 948 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 056.00 | | | 407 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 086.00 | 16 343.00 | 7 530.00 | 263 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 429.00 | 16 343.00 | 7 530.00 | 233 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 872.00 | 183 872.00 | | 183 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 110.00 | 69 076.00 | 79 034.00 | 148 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 645.00 | | | 153 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 506.00 | 150 136.00 | 17 370.00 | 167 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 091.00 | 407 056.00 | 79 034.00 | 486 091.00 |