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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 775.00 | 85 218.00 | 3 557.00 | 88 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 820.00 | 181 671.00 | 39 148.00 | 220 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 170.00 | 293 772.00 | 65 397.00 | 359 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BT Marchandises | 672 528.00 | | 672 528.00 | 672 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 499.00 | 22 334.00 | 85 165.00 | 107 499.00 |
BZ Autres créances | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CF Disponibilités | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 016.00 | 22 334.00 | 839 682.00 | 862 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 186.00 | 316 106.00 | 905 079.00 | 1 221 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DH Report à nouveau | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 418 873.00 | | | 418 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 734.00 | | | 148 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 871.00 | | | 161 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 206.00 | | | 486 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 079.00 | | | 905 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 171.00 | | | 452 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 303.00 | | | 376 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 180.00 | | | 324 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 410.00 | 22 320.00 | 18 958.00 | 290 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | 2 774.00 | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 754.00 | 22 320.00 | 16 184.00 | 260 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 872.00 | 161 872.00 | | 161 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 714.00 | 100 679.00 | 34 035.00 | 134 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 685.00 | | | -56 685.00 |
VP Divers | 34 022.00 | | | 34 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 401.00 | 124 788.00 | 35 613.00 | 160 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 207.00 | 452 172.00 | 34 035.00 | 486 207.00 |