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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 986.00 | 89 860.00 | 8 126.00 | 97 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 784.00 | 172 402.00 | 6 381.00 | 178 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 492.00 | 295 613.00 | 41 879.00 | 337 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BT Marchandises | 915 113.00 | | 915 113.00 | 915 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 970.00 | 6 025.00 | 90 945.00 | 96 970.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 333 082.00 | | 333 082.00 | 333 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 339.00 | 6 025.00 | 1 403 314.00 | 1 409 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 831.00 | 301 638.00 | 1 445 193.00 | 1 746 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 268.00 | | | 228 268.00 |
DH Report à nouveau | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 758.00 | | | 222 758.00 |
DL TOTAL (I) | 682 445.00 | | | 682 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 350.00 | | | 363 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 851.00 | | | 127 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 589.00 | | | 159 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 748.00 | | | 762 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 193.00 | | | 1 445 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 817.00 | | | 406 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 761.00 | | 11 732.00 | 325 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 439.00 | | 11 332.00 | 265 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 400.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 757.00 | 5 856.00 | | 289 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 407.00 | 5 856.00 | | 256 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 589.00 | 159 589.00 | | 159 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 96 970.00 | 87 155.00 | 9 815.00 | 96 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 351.00 | 7 564.00 | 355 787.00 | 363 351.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 476.00 | 131 865.00 | 21 612.00 | 153 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 604.00 | 406 817.00 | 355 787.00 | 762 604.00 |