| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 494.00 | 91 198.00 | 6 296.00 | 97 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 685.00 | 169 555.00 | 57 130.00 | 226 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 302.00 | 290 410.00 | 85 892.00 | 376 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BT Marchandises | 687 397.00 | | 687 397.00 | 687 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BZ Autres créances | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 155.00 | | 920 155.00 | 920 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 458.00 | 290 410.00 | 1 006 047.00 | 1 296 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
DH Report à nouveau | 167 654.00 | | | 167 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
DL TOTAL (I) | 456 514.00 | | | 456 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 462.00 | | | 263 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 939.00 | | | 105 939.00 |
EA Autres dettes | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 533.00 | | | 549 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 047.00 | | | 1 006 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 780.00 | | | 480 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 053.00 | 39 328.00 | 1 515 382.00 | 1 476 053.00 |
FG Production vendue services | 263 023.00 | | 263 023.00 | 263 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 077.00 | 39 328.00 | 1 778 405.00 | 1 739 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 358.00 | | | 1 825 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 654.00 | | | 1 771 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 704.00 | | | 53 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 836.00 | | | 359 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 016.00 | | | 323 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 898.00 | 18 512.00 | | 271 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 242.00 | 18 512.00 | | 242 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 028.00 | 20 776.00 | 57 253.00 | 78 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 202.00 | 187 289.00 | 6 913.00 | 194 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 033.00 | 480 780.00 | 57 253.00 | 538 033.00 |