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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 775.00 | 86 992.00 | 1 783.00 | 88 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 418.00 | 170 207.00 | 11 210.00 | 181 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 415.00 | 284 082.00 | 38 332.00 | 322 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BT Marchandises | 584 892.00 | | 584 892.00 | 584 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | 7 219.00 | 60 127.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 113.00 | 7 219.00 | 792 893.00 | 800 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 528.00 | 291 302.00 | 831 225.00 | 1 122 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DH Report à nouveau | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 406 738.00 | | | 406 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
EA Autres dettes | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 487.00 | | | 424 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 225.00 | | | 831 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 778.00 | | | 413 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 170.00 | | 2 646.00 | 359 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 401.00 | 322 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 401.00 | 270 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 596.00 | | | 309 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 2 646.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 773.00 | 14 433.00 | 24 122.00 | 293 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 890.00 | 14 433.00 | 24 122.00 | 266 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 67 347.00 | 58 683.00 | 8 664.00 | 67 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 530.00 | 71 821.00 | 10 709.00 | 82 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VP Divers | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 198.00 | 94 759.00 | 18 440.00 | 113 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 488.00 | 413 779.00 | 10 709.00 | 424 488.00 |