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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 29 367.00 | 3 982.00 | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 775.00 | 88 727.00 | 48.00 | 88 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 469.00 | 167 520.00 | 8 946.00 | 176 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 562.00 | 285 615.00 | 39 946.00 | 325 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BT Marchandises | 720 455.00 | | 720 455.00 | 720 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 441.00 | 5 785.00 | 59 656.00 | 65 441.00 |
BZ Autres créances | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
CF Disponibilités | 320 620.00 | | 320 620.00 | 320 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 132.00 | 5 785.00 | 1 207 346.00 | 1 213 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 694.00 | 291 401.00 | 1 247 293.00 | 1 538 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DH Report à nouveau | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
DL TOTAL (I) | 474 573.00 | | | 474 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 338.00 | | | 389 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 931.00 | | | 119 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 591.00 | | | 135 591.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 719.00 | | | 772 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 293.00 | | | 1 247 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 185.00 | | | 753 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 415.00 | | 17 489.00 | 322 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 342.00 | 325 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 342.00 | 265 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 128.00 | | 6 468.00 | 42 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 194.00 | | 9 392.00 | 270 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 1 629.00 | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 083.00 | 12 872.00 | 11 339.00 | 284 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 883.00 | 2 485.00 | | 26 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 200.00 | 10 387.00 | 11 339.00 | 257 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 591.00 | 135 591.00 | | 135 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 442.00 | 58 500.00 | 6 942.00 | 65 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 339.00 | 369 805.00 | 19 534.00 | 389 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 628.00 | 107 286.00 | 18 342.00 | 125 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 720.00 | 753 186.00 | 19 534.00 | 772 720.00 |