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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 342.00 | 88 929.00 | 1 413.00 | 90 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 096.00 | 167 477.00 | 7 619.00 | 175 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 760.00 | 289 757.00 | 36 003.00 | 325 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BT Marchandises | 808 749.00 | | 808 749.00 | 808 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 972.00 | 6 075.00 | 65 897.00 | 71 972.00 |
BZ Autres créances | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CF Disponibilités | 318 996.00 | | 318 996.00 | 318 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 491.00 | 6 075.00 | 1 284 416.00 | 1 290 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 251.00 | 295 832.00 | 1 320 419.00 | 1 616 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 111.00 | | | 143 111.00 |
DH Report à nouveau | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 202.00 | | | 185 202.00 |
DL TOTAL (I) | 559 731.00 | | | 559 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 827.00 | | | 370 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 806.00 | | | 140 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 599.00 | | | 163 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 688.00 | | | 760 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 419.00 | | | 1 320 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 336.00 | | | 397 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 562.00 | | 5 485.00 | 325 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 325 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 265 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 245.00 | | 5 481.00 | 265 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | 4.00 | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 616.00 | 9 428.00 | 5 287.00 | 285 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 3 983.00 | | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 248.00 | 5 446.00 | 5 287.00 | 256 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 973.00 | 61 558.00 | 10 415.00 | 71 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 828.00 | 7 476.00 | 363 352.00 | 370 828.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VP Divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 269.00 | 73 269.00 | | 73 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 114.00 | 102 298.00 | 21 816.00 | 124 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 688.00 | 397 336.00 | 363 352.00 | 760 688.00 |