| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 687 040.00 | 1 327 265.00 | 359 774.00 | 1 687 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 594.00 | 1 916 280.00 | 281 314.00 | 2 197 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 324.00 | 809 655.00 | 738 669.00 | 1 548 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 691.00 | 4 053 200.00 | 1 447 490.00 | 5 500 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 416.00 | 3 266.00 | 20 150.00 | 23 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 678.00 | 907 274.00 | 1 501 404.00 | 2 408 678.00 |
BZ Autres créances | 1 193 797.00 | 4 946.00 | 1 188 850.00 | 1 193 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 526 721.00 | | 3 526 721.00 | 3 526 721.00 |
CF Disponibilités | 643 822.00 | | 643 822.00 | 643 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 871.00 | 915 487.00 | 6 884 384.00 | 7 799 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 300 561.00 | 4 968 687.00 | 8 331 874.00 | 13 300 561.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 2 290 001.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | 1 738 465.00 | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 4 284 000.00 | 3 809 000.00 | | 4 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 953.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 828.00 | 526 377.00 | | 710 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 106.00 | 5 925.00 | | 3 106.00 |
DK Provisions réglementées | 421 792.00 | 515 220.00 | | 421 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 410 548.00 | 6 847 839.00 | | 7 410 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 38 981.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 216.00 | 2 729 971.00 | | 337 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 988.00 | 5 782 341.00 | | 564 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 473 741.00 | | |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 14 599.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 326.00 | 917 101.00 | | 921 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 331 874.00 | 7 772 778.00 | | 8 331 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 676.00 | 66 535.00 | 225 211.00 | 158 676.00 |
FG Production vendue services | 4 184 932.00 | 243 581.00 | 4 428 514.00 | 4 184 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 609.00 | 310 116.00 | 4 653 725.00 | 4 343 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 738.00 | 92 227.00 | | 102 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777.00 | 4 152.00 | | 4 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 709.00 | 461 321.00 | | 588 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 224.00 | 557 700.00 | | 696 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 910.00 | -118 241.00 | | 161 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 5 119.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 863.00 | 376 873.00 | | 416 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 878.00 | 500 233.00 | | 578 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 346.00 | 57 468.00 | | 117 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 919.00 | 225 508.00 | | 319 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 655.00 | 5 576 994.00 | | 5 696 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 828.00 | -5 050 617.00 | | 4 985 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 828.00 | 526 377.00 | | 710 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 154.00 | 303 411.00 | 595 077.00 | 1 207 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 154.00 | 303 411.00 | 595 077.00 | 1 207 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 216.00 | 337 216.00 | | 337 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 251.00 | | | 1 109 251.00 |
VI Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 912.00 | 3 233 669.00 | 372 243.00 | 3 605 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 326.00 | 917 742.00 | 3 584.00 | 921 326.00 |