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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 849 204.00 | 1 615 345.00 | 233 859.00 | 1 849 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 481.00 | 2 373 172.00 | 421 309.00 | 2 794 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 059.00 | 660 959.00 | 780 101.00 | 1 441 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 478.00 | 4 649 475.00 | 1 503 002.00 | 6 152 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 127.00 | 283 584.00 | 1 236 545.00 | 1 520 127.00 |
BZ Autres créances | 2 753 090.00 | | 2 753 090.00 | 2 753 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 530 151.00 | | 3 530 151.00 | 3 530 151.00 |
CF Disponibilités | 1 037 133.00 | | 1 037 133.00 | 1 037 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 516.00 | 283 584.00 | 8 562 933.00 | 8 846 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 998 994.00 | 4 933 059.00 | 10 065 935.00 | 14 998 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 6 362 000.00 | | | 6 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 849.00 | | | 391 849.00 |
DK Provisions réglementées | 401 552.00 | | | 401 552.00 |
DL TOTAL (I) | 9 145 872.00 | | | 9 145 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 176.00 | | | 257 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 748.00 | | | 500 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 034.00 | | | 876 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 935.00 | | | 10 065 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 016.00 | | | 671 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 639.00 | 15 865.00 | 116 504.00 | 100 639.00 |
FG Production vendue services | 3 944 446.00 | 158 215.00 | 4 102 661.00 | 3 944 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 085.00 | 174 080.00 | 4 219 165.00 | 4 045 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 498.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 51 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 383.00 | | | 399 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 705.00 | | | 306 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 638.00 | | | 324 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 710.00 | | | 4 671 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 860.00 | | | 4 279 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 849.00 | | | 391 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 153.00 | | 821 308.00 | 6 099 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 983.00 | 6 152 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 983.00 | 6 149 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096 104.00 | | 821 308.00 | 6 096 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 549.00 | 801 536.00 | 583 610.00 | 4 431 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 549.00 | 801 536.00 | 583 610.00 | 4 431 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 866.00 | 196 230.00 | 205 544.00 | 410 866.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 628.00 | 6 401.00 | | 37 628.00 |
6T Sur comptes clients | 217 608.00 | 167 061.00 | 101 085.00 | 217 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 608.00 | 167 061.00 | 101 085.00 | 217 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 102.00 | 369 692.00 | 306 629.00 | 666 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 705.00 | 282 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 178.00 | 257 178.00 | | 257 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 444.00 | 112 444.00 | | 112 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 405.00 | 1 154 405.00 | | 1 154 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 723.00 | | 365 723.00 | 365 723.00 |
VB T. V. A. | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 668 460.00 | 2 668 460.00 | | 2 668 460.00 |
VI Groupe et associés | 49 537.00 | 49 537.00 | | 49 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 447.00 | 3 907 724.00 | 365 723.00 | 4 273 447.00 |
VW T.V.A. | 294 088.00 | 294 088.00 | | 294 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 034.00 | 871 016.00 | 5 018.00 | 876 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 181.00 | | | 60 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 480 510.00 | | | 480 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
YT Sous‐traitance | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511 530.00 | | | 511 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 652.00 | | | 103 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 791.00 | | | 1 155 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |