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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 685 389.00 | 1 503 508.00 | 181 881.00 | 1 685 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 070.00 | 2 127 989.00 | 707 081.00 | 2 835 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 641.00 | 981 932.00 | 834 709.00 | 1 816 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 856.00 | 4 613 429.00 | 1 828 427.00 | 6 441 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355.00 | 3 266.00 | 13 088.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 367.00 | 487 323.00 | 1 310 044.00 | 1 797 367.00 |
BZ Autres créances | 603 129.00 | 2 309.00 | 600 820.00 | 603 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 038 928.00 | | 5 038 928.00 | 5 038 928.00 |
CF Disponibilités | 467 880.00 | | 467 880.00 | 467 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 924 262.00 | 492 898.00 | 7 431 363.00 | 7 924 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 366 117.00 | 5 106 327.00 | 9 259 790.00 | 14 366 117.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 5 041 000.00 | | | 5 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 007.00 | | | 540 007.00 |
DK Provisions réglementées | 481 156.00 | | | 481 156.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 137.00 | | | 8 053 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 528.00 | | | 594 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
EA Autres dettes | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 587.00 | | | 1 182 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 790.00 | | | 9 259 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 715.00 | | | 1 155 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 212.00 | 80 988.00 | 245 200.00 | 164 212.00 |
FG Production vendue services | 4 386 857.00 | 245 619.00 | 4 632 476.00 | 4 386 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 069.00 | 326 608.00 | 4 877 677.00 | 4 551 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 883.00 | |
GE Autres charges | | | 36 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 259.00 | | | 281 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 725.00 | | | 295 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 131.00 | | | 157 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 364.00 | | | 5 212 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 357.00 | | | 4 672 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 007.00 | | | 540 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 464.00 | | 1 656 912.00 | 6 304 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 521.00 | 6 441 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519 521.00 | 6 438 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 415.00 | | 1 656 912.00 | 6 301 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 265.00 | 1 049 691.00 | 575 528.00 | 4 139 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139 265.00 | 1 049 691.00 | 575 528.00 | 4 139 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 620 039.00 | 63 800.00 | 202 683.00 | 620 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 622.00 | 1 444.00 | | 22 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 670.00 | 322 930.00 | 21 740.00 | 344 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VC Groupe et associés | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
VI Groupe et associés | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 527.00 | 594 527.00 | | 594 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 493.00 | 1 935 958.00 | 531 535.00 | 2 467 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 587.00 | 1 155 715.00 | 21 740.00 | 1 182 587.00 |