| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 738 030.00 | 1 539 978.00 | 198 051.00 | 1 738 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 373.00 | 2 045 393.00 | 651 980.00 | 2 697 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 363.00 | 786 994.00 | 777 368.00 | 1 564 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 118.00 | 4 372 366.00 | 1 695 753.00 | 6 068 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 718.00 | 3 266.00 | 13 451.00 | 16 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 420.00 | 386 030.00 | 1 277 390.00 | 1 663 420.00 |
BZ Autres créances | 1 569 180.00 | | 1 569 180.00 | 1 569 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 527 544.00 | | 3 527 544.00 | 3 527 544.00 |
CF Disponibilités | 1 598 017.00 | | 1 598 017.00 | 1 598 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | -207.00 | | -207.00 | -207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374 671.00 | 389 296.00 | 7 985 375.00 | 8 374 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 790.00 | 4 761 662.00 | 9 681 128.00 | 14 442 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 5 529 000.00 | | | 5 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 404.00 | | | 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
DK Provisions réglementées | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 022.00 | | | 8 399 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 927.00 | | | 323 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 155.00 | | | 592 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
EA Autres dettes | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 788.00 | | | 1 246 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 128.00 | | | 9 681 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 006.00 | 33 485.00 | 309 493.00 | 276 006.00 |
FG Production vendue services | 4 059 097.00 | 247 430.00 | 4 306 527.00 | 4 059 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 105.00 | 280 915.00 | 4 616 020.00 | 4 335 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 252.00 | |
GE Autres charges | | | 32 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -65 786.00 | | | -65 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 658.00 | | | 520 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 038.00 | | | 474 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 208.00 | | | 281 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 418.00 | | | 293 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 768.00 | | | 222 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 319.00 | | | 5 178 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 077.00 | | | 4 649 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 241.00 | | | 529 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 856.00 | | 867 550.00 | 6 441 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 022.00 | 1 204 265.00 | 6 068 116.00 | 37 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 022.00 | 1 204 265.00 | 6 064 449.00 | 37 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 807.00 | | 866 929.00 | 6 438 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 621.00 | 3 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613 429.00 | 963 202.00 | 1 204 265.00 | 4 613 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613 429.00 | 963 202.00 | 1 204 265.00 | 4 613 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 156.00 | 218 472.00 | 349 617.00 | 481 156.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 066.00 | 11 253.00 | | 24 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
6T Sur comptes clients | 487 323.00 | 145 037.00 | 246 330.00 | 487 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 898.00 | 145 037.00 | 248 639.00 | 492 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 120.00 | 374 762.00 | 598 256.00 | 998 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 208.00 | 520 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 048.00 | 217 048.00 | | 217 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 982.00 | 121 982.00 | | 121 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 137.00 | 1 232 137.00 | | 1 232 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 891.00 | | 430 891.00 | 430 891.00 |
VB T. V. A. | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 745.00 | 1 455 745.00 | | 1 455 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VI Groupe et associés | 370 676.00 | 370 676.00 | | 370 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | -207.00 | -207.00 | | -207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 621.00 | 2 801 109.00 | 431 511.00 | 3 232 621.00 |
VW T.V.A. | 287 222.00 | 287 222.00 | | 287 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 788.00 | 1 241 162.00 | 162.00 | 1 246 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
ST Autres comptes | 496 665.00 | | | 496 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
YT Sous‐traitance | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 219.00 | | | 596 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 634.00 | | | 854 634.00 |
ZE Dividendes | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 892.00 | | | 1 321 892.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |