| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 829 416.00 | 1 577 232.00 | 252 184.00 | 1 829 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 715 481.00 | 2 218 048.00 | 497 433.00 | 2 715 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 523.00 | 636 269.00 | 850 254.00 | 1 486 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 099 153.00 | 4 431 549.00 | 1 667 604.00 | 6 099 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 436.00 | 230 355.00 | 1 200 081.00 | 1 430 436.00 |
BZ Autres créances | 3 407 346.00 | | 3 407 346.00 | 3 407 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 530 151.00 | | 3 530 151.00 | 3 530 151.00 |
CF Disponibilités | 442 188.00 | | 442 188.00 | 442 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 099.00 | 230 355.00 | 8 591 744.00 | 8 822 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 921 251.00 | 4 661 904.00 | 10 259 348.00 | 14 921 251.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | 1 738 465.00 | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 5 991 000.00 | 5 529 000.00 | | 5 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 404.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 015.00 | 529 241.00 | | 371 015.00 |
DK Provisions réglementées | 410 866.00 | 350 011.00 | | 410 866.00 |
DL TOTAL (I) | 8 763 336.00 | 8 399 022.00 | | 8 763 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 628.00 | 35 319.00 | | 37 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 628.00 | 35 319.00 | | 37 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 904.00 | 323 927.00 | | 482 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 331.00 | 217 048.00 | | 459 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 080.00 | 592 155.00 | | 495 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 323.00 | | |
EA Autres dettes | 21 069.00 | 30 172.00 | | 21 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 383.00 | 1 246 788.00 | | 1 458 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 348.00 | 9 681 128.00 | | 10 259 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 569.00 | -8 119.00 | 112 450.00 | 120 569.00 |
FG Production vendue services | 3 832 306.00 | 185 838.00 | 4 018 144.00 | 3 832 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 875.00 | 177 719.00 | 4 130 594.00 | 3 952 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 177 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 578.00 | -65 786.00 | | 66 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 515.00 | 520 658.00 | | 217 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 093.00 | 474 038.00 | | 284 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 134.00 | 12 210.00 | | 18 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 329.00 | 281 208.00 | | 280 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 463.00 | 293 418.00 | | 298 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 370.00 | 180 620.00 | | -14 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 860.00 | 222 768.00 | | 143 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 106.00 | 5 178 319.00 | | 4 662 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 092.00 | 4 649 077.00 | | 4 291 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 015.00 | 529 241.00 | | 371 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 296.00 | 117 715.00 | 276 656.00 | 389 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 296.00 | 117 715.00 | 276 656.00 | 389 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 011.00 | 222 218.00 | 161 363.00 | 350 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 319.00 | 2 309.00 | | 35 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 330.00 | 224 527.00 | 161 363.00 | 385 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 331.00 | 459 331.00 | | 459 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 525.00 | 427 525.00 | | 427 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 436.00 | 1 127 397.00 | 303 039.00 | 1 430 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 184 013.00 | 3 184 013.00 | | 3 184 013.00 |
VI Groupe et associés | 543 894.00 | 543 894.00 | | 543 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 080.00 | 4 535 041.00 | 303 039.00 | 4 838 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 383.00 | 1 451 819.00 | 6 564.00 | 1 458 383.00 |