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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 679 974.00 | 1 460 108.00 | 219 866.00 | 1 679 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 363.00 | 1 966 847.00 | 419 516.00 | 2 386 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 394.00 | 712 310.00 | 1 458 084.00 | 2 170 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 464.00 | 4 139 265.00 | 2 165 199.00 | 6 304 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 110.00 | 3 266.00 | 16 844.00 | 20 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 055.00 | 521 049.00 | 1 280 006.00 | 1 801 055.00 |
BZ Autres créances | 393 091.00 | 2 309.00 | 390 782.00 | 393 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 035 219.00 | | 5 035 219.00 | 5 035 219.00 |
CF Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 560.00 | 526 625.00 | 6 735 935.00 | 7 262 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 567 024.00 | 4 665 890.00 | 8 901 134.00 | 13 567 024.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 4 703 000.00 | | | 4 703 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 539.00 | | | 338 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | | | 24.00 |
DK Provisions réglementées | 620 039.00 | | | 620 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 652 037.00 | | | 7 652 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 709.00 | | | 557 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 209.00 | | | 486 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
EA Autres dettes | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 476.00 | | | 1 226 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 134.00 | | | 8 901 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 766.00 | | | 1 152 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 547.00 | 16 083.00 | 79 630.00 | 63 547.00 |
FG Production vendue services | 3 902 277.00 | 307 062.00 | 4 209 340.00 | 3 902 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 825.00 | 323 145.00 | 4 288 970.00 | 3 965 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 74 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 453.00 | | | 374 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 569.00 | | | 466 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 283.00 | | | 126 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 867.00 | | | 464 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 581.00 | | | -124 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 963.00 | | | 131 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 104.00 | | | 4 865 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 565.00 | | | 4 526 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 539.00 | | | 338 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 780.00 | 754 207.00 | 583 722.00 | 3 968 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 780.00 | 754 207.00 | 583 722.00 | 3 968 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 424 044.00 | 409 422.00 | 213 428.00 | 424 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 896.00 | 3 726.00 | | 18 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 718.00 | 82 388.00 | 258 481.00 | 702 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 658.00 | 495 536.00 | 471 909.00 | 1 145 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 709.00 | 534 858.00 | 22 851.00 | 557 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 055.00 | 1 255 206.00 | 545 849.00 | 1 801 055.00 |
VC Groupe et associés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VI Groupe et associés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 551.00 | 345 551.00 | | 345 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 209.00 | 486 209.00 | | 486 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 519.00 | 1 653 670.00 | 545 849.00 | 2 199 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 476.00 | 1 199 107.00 | 22 851.00 | 1 226 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |