| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
AP Constructions | 1 679 974.00 | 1 395 722.00 | 284 252.00 | 1 679 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 608.00 | 1 866 315.00 | 167 294.00 | 2 033 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 700.00 | 706 744.00 | 735 956.00 | 1 442 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 015.00 | 3 968 780.00 | 1 255 234.00 | 5 224 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 789.00 | 3 266.00 | 14 523.00 | 17 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 625.00 | 697 142.00 | 1 185 483.00 | 1 882 625.00 |
BZ Autres créances | 198 076.00 | 2 309.00 | 195 766.00 | 198 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 031 547.00 | | 5 031 547.00 | 5 031 547.00 |
CF Disponibilités | 362 427.00 | | 362 427.00 | 362 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 956.00 | 702 718.00 | 6 793 238.00 | 7 495 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 971.00 | 4 671 498.00 | 8 048 473.00 | 12 719 971.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 738 465.00 | 1 738 465.00 | | 1 738 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DG Autres réserves | 4 284 000.00 | 4 284 000.00 | | 4 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 208.00 | 458.00 | | -27 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 953.00 | 710 828.00 | | 592 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850.00 | 3 106.00 | | 850.00 |
DK Provisions réglementées | 424 045.00 | 421 792.00 | | 424 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 004.00 | 7 410 548.00 | | 7 265 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 17 260.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 285.00 | 337 216.00 | | 270 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 482.00 | 564 988.00 | | 482 482.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 1 862.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 572.00 | 921 326.00 | | 764 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 473.00 | 8 331 874.00 | | 8 048 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 710.00 | 15 554.00 | 222 265.00 | 206 710.00 |
FG Production vendue services | 3 953 211.00 | 287 148.00 | 4 240 359.00 | 3 953 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 921.00 | 302 702.00 | 4 462 623.00 | 4 159 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 897.00 | 102 738.00 | | 60 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 756.00 | 4 777.00 | | 19 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 824.00 | 588 709.00 | | 334 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 476.00 | 696 224.00 | | 415 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 534.00 | 161 910.00 | | 77 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 120.00 | 105.00 | | 20 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 708.00 | 416 863.00 | | 272 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 362.00 | 578 878.00 | | 370 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 114.00 | 117 346.00 | | 45 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 406.00 | 319 919.00 | | 258 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 400.00 | 5 696 655.00 | | 5 119 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 447.00 | 4 985 828.00 | | 4 526 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 953.00 | 710 828.00 | | 592 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 692.00 | | | 5 500 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 224 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 220 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 643.00 | | | 5 497 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 200.00 | 782 843.00 | 867 263.00 | 4 053 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053 200.00 | 782 843.00 | 867 263.00 | 4 053 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 421 791.00 | 222 044.00 | 219 791.00 | 421 791.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 666.00 | | 8 770.00 | 27 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 488.00 | 110 197.00 | 322 966.00 | 915 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 945.00 | 332 241.00 | 551 527.00 | 1 364 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 285.00 | 270 285.00 | | 270 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882 625.00 | | | 1 882 625.00 |
VC Groupe et associés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 193.00 | 1 727 117.00 | 357 076.00 | 2 084 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 572.00 | 760 054.00 | 4 518.00 | 764 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |