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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 10 037.00 | 3 732.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 990.00 | 10 618.00 | 24 371.00 | 34 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 666.00 | 110 378.00 | 13 287.00 | 123 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 811.00 | 140 003.00 | 42 808.00 | 182 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 874.00 | 22 137.00 | 301 737.00 | 323 874.00 |
BZ Autres créances | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 366.00 | 22 137.00 | 634 228.00 | 656 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 177.00 | 162 140.00 | 677 037.00 | 839 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 728.00 | | | 273 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 304 002.00 | | | 304 002.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 034.00 | | | 358 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 037.00 | | | 677 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 866.00 | | | 347 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389 735.00 | | 1 389 735.00 | 1 389 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 735.00 | | 1 389 735.00 | 1 389 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 972.00 | | | -21 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 558.00 | | | 1 410 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 084.00 | | | 1 389 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645.00 | 12 106.00 | 22 747.00 | 150 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 382.00 | 587.00 | | 8 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 263.00 | 11 519.00 | 22 747.00 | 142 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VP Divers | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 614.00 | 355 214.00 | 400.00 | 355 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 792.00 | 347 867.00 | 1 925.00 | 349 792.00 |