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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 5 971.00 | 332.00 | 6 304.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 11 762.00 | 2 007.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 603.00 | 23 600.00 | 20 002.00 | 43 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 973.00 | 133 215.00 | 39 757.00 | 172 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 118.00 | 174 550.00 | 63 568.00 | 238 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 296.00 | 28 016.00 | 376 279.00 | 404 296.00 |
BZ Autres créances | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 182.00 | 28 016.00 | 519 165.00 | 547 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 301.00 | 202 567.00 | 582 734.00 | 785 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 371.00 | | | 243 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 300 511.00 | | | 300 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 223.00 | | | 282 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 734.00 | | | 582 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 581.00 | | | 266 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 217 768.00 | | 1 217 768.00 | 1 217 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 768.00 | | 1 217 768.00 | 1 217 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 691.00 | | | 1 244 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 352.00 | | | 1 196 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 944.00 | | 5 175.00 | 235 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 238 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | 336.00 | 8 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 527.00 | | 4 820.00 | 225 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 19.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 509.00 | 16 042.00 | 3 000.00 | 161 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | 3.00 | 3 000.00 | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 540.00 | 16 039.00 | | 152 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 360 944.00 | 360 944.00 | | 360 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 667.00 | 7 000.00 | 11 667.00 | 18 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 921.00 | 449 521.00 | 400.00 | 449 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 248.00 | 266 581.00 | 11 667.00 | 278 248.00 |