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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 12 912.00 | 858.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 602.00 | 59 319.00 | 92 283.00 | 151 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 117.00 | 152 796.00 | 29 321.00 | 182 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 073.00 | 232 111.00 | 123 962.00 | 356 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 377.00 | 15 910.00 | 398 466.00 | 414 377.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 202 537.00 | | 202 537.00 | 202 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 211.00 | 15 910.00 | 635 301.00 | 651 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 284.00 | 248 021.00 | 759 263.00 | 1 007 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 266.00 | 243 711.00 | | 245 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 950.00 | 1 555.00 | | 101 950.00 |
DL TOTAL (I) | 356 017.00 | 254 066.00 | | 356 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 618.00 | 71 251.00 | | 85 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 3 083.00 | | 4 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 3 200.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 031.00 | 100 446.00 | | 105 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 852.00 | 132 477.00 | | 201 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 1 320.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 246.00 | 311 776.00 | | 403 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 263.00 | 565 842.00 | | 759 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 409 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 409 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 427.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 427.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -427.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | -1 723.00 | | 31 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 926.00 | 1 176 718.00 | | 1 437 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 975.00 | 1 175 163.00 | | 1 335 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 950.00 | 1 555.00 | | 101 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 502.00 | | 48 555.00 | 307 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 934.00 | | 48 555.00 | 298 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 137.00 | 34 974.00 | | 197 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 902.00 | 182.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 235.00 | 34 792.00 | | 190 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 600.00 | 394 600.00 | | 394 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 618.00 | 25 878.00 | 59 740.00 | 85 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 371.00 | 422 971.00 | 400.00 | 423 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 420.00 | 338 680.00 | 59 740.00 | 398 420.00 |