| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 11 187.00 | 2 582.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 603.00 | 16 578.00 | 27 024.00 | 43 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 153.00 | 124 774.00 | 43 378.00 | 168 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 944.00 | 161 508.00 | 74 435.00 | 235 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 900.00 | 20 700.00 | 344 199.00 | 364 900.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 190 223.00 | | 190 223.00 | 190 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 119.00 | 20 700.00 | 605 418.00 | 626 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 063.00 | 182 209.00 | 679 854.00 | 862 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 018.00 | | | 234 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 252 171.00 | | | 252 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 702.00 | | | 225 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 682.00 | | | 427 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 854.00 | | | 679 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 559.00 | | | 403 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 284 259.00 | | 1 284 259.00 | 1 284 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 259.00 | | 1 284 259.00 | 1 284 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 502.00 | | | 1 346 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 148.00 | | | 1 337 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 521.00 | | | 218 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 432.00 | 16 125.00 | 7 049.00 | 152 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 464.00 | 16 125.00 | 7 049.00 | 143 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 340 091.00 | | | 340 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 667.00 | 7 000.00 | 18 667.00 | 25 667.00 |
VI Groupe et associés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VP Divers | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 374.00 | 409 374.00 | 400.00 | 409 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 227.00 | 403 560.00 | 18 667.00 | 422 227.00 |