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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 10 612.00 | 3 157.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 430.00 | 16 669.00 | 21 760.00 | 38 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 320.00 | 116 181.00 | 50 138.00 | 166 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 920.00 | 152 432.00 | 76 487.00 | 228 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 231.00 | 29 233.00 | 219 997.00 | 249 231.00 |
BZ Autres créances | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 293 482.00 | | 293 482.00 | 293 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 858.00 | 29 233.00 | 641 624.00 | 670 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 778.00 | 181 666.00 | 718 112.00 | 899 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 202.00 | | | 279 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DL TOTAL (I) | 292 818.00 | | | 292 818.00 |
DP Provisions pour risques | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 881.00 | | | 223 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 458.00 | | | 395 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 112.00 | | | 718 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 269 481.00 | | 1 269 481.00 | 1 269 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 481.00 | | 1 269 481.00 | 1 269 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 849.00 | | | -15 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 704.00 | | | 1 276 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 889.00 | | | 1 271 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 812.00 | | | 182 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 003.00 | 15 649.00 | 3 220.00 | 140 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 035.00 | 15 649.00 | 3 220.00 | 131 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 14 835.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 14 835.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 645.00 | 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 216.00 | | | 214 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VP Divers | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 559.00 | 296 159.00 | 400.00 | 296 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 135.00 | 363 468.00 | 25 667.00 | 389 135.00 |