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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 6 902.00 | 181.00 | 7 084.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 12 337.00 | 1 432.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 603.00 | 36 045.00 | 73 558.00 | 109 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 560.00 | 141 852.00 | 33 707.00 | 175 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 501.00 | 197 136.00 | 110 364.00 | 307 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 893.00 | 34 657.00 | 281 235.00 | 315 893.00 |
BZ Autres créances | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CF Disponibilités | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 135.00 | 34 657.00 | 455 477.00 | 490 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 636.00 | 231 793.00 | 565 841.00 | 797 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 254 066.00 | | | 254 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 842.00 | | | 565 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 173 767.00 | | 1 173 767.00 | 1 173 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 767.00 | | 1 173 767.00 | 1 173 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 718.00 | | | 1 176 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 162.00 | | | 1 175 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 119.00 | | 69 383.00 | 238 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | 780.00 | 6 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 347.00 | | 68 587.00 | 230 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 16.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 550.00 | 22 586.00 | 197 137.00 | 174 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 931.00 | 6 902.00 | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 579.00 | 21 656.00 | 190 235.00 | 168 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 273 653.00 | 273 653.00 | | 273 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 251.00 | 19 954.00 | 51 297.00 | 71 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 804.00 | 343 404.00 | 400.00 | 343 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 576.00 | 257 279.00 | 51 297.00 | 308 576.00 |