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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
AP Constructions | 23 225.00 | 13 808.00 | 9 417.00 | 23 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 602.00 | 81 561.00 | 70 041.00 | 151 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 932.00 | 164 420.00 | 49 512.00 | 213 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 360.00 | 266 873.00 | 130 488.00 | 397 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 336.00 | 15 125.00 | 326 210.00 | 341 336.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 225 216.00 | | 225 216.00 | 225 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 722.00 | 15 125.00 | 629 596.00 | 644 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 082.00 | 281 998.00 | 760 084.00 | 1 042 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 217.00 | 245 266.00 | | 257 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 812.00 | 101 950.00 | | 94 812.00 |
DL TOTAL (I) | 360 829.00 | 356 017.00 | | 360 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 303.00 | 85 618.00 | | 82 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 4 338.00 | | 5 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 095.00 | 4 826.00 | | 5 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 517.00 | 105 031.00 | | 110 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 435.00 | 201 852.00 | | 195 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 255.00 | 403 246.00 | | 399 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 084.00 | 759 263.00 | | 760 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 073.00 | | 41 287.00 | 356 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 489.00 | | 41 270.00 | 347 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 17.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 111.00 | 34 762.00 | | 232 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 027.00 | 34 762.00 | | 225 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 435.00 | 195 435.00 | | 195 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 323 187.00 | 323 187.00 | | 323 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 303.00 | 31 248.00 | 51 055.00 | 82 303.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 933.00 | 375 533.00 | 400.00 | 375 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 160.00 | 343 105.00 | 51 055.00 | 394 160.00 |