| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 206.00 | 26 747.00 | 1 459.00 | 28 206.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 84 811.00 | 68 187.00 | 16 624.00 | 84 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 678.00 | 149 698.00 | 217 980.00 | 367 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 572.00 | 81 751.00 | 104 821.00 | 186 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 924.00 | 326 384.00 | 369 540.00 | 695 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BN En cours de production de biens | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 408.00 | 7 910.00 | 1 106 498.00 | 1 114 408.00 |
BZ Autres créances | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
CF Disponibilités | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 833.00 | 7 910.00 | 1 938 923.00 | 1 946 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 756.00 | 334 294.00 | 2 308 463.00 | 2 642 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
DL TOTAL (I) | 986 489.00 | | | 986 489.00 |
DP Provisions pour risques | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 303.00 | | | 721 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 236.00 | | | 464 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 271.00 | | | 1 211 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 463.00 | | | 2 308 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 531.00 | | | 1 127 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 701 764.00 | 1 430 044.00 | 7 131 808.00 | 5 701 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 764.00 | 1 430 044.00 | 7 131 808.00 | 5 701 764.00 |
FM Production stockée | | | -153 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 797.00 | | | -58 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 267.00 | | | 6 996 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 953 492.00 | | | 6 953 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 124.00 | | 228 365.00 | 542 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 565.00 | 695 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 565.00 | 658 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | 5 351.00 | 22 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 669.00 | | 223 014.00 | 509 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 081.00 | 83 867.00 | 74 565.00 | 317 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | 3 892.00 | | 22 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 226.00 | 79 976.00 | 74 565.00 | 294 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 019.00 | 66 683.00 | 10 000.00 | 54 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 019.00 | 74 593.00 | 10 000.00 | 54 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 683.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 303.00 | 661 923.00 | 59 380.00 | 721 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 916.00 | | | 1 104 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 295.00 | 1 351 452.00 | 46 844.00 | 1 398 295.00 |
VW T.V.A. | 272 165.00 | 272 165.00 | | 272 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 271.00 | 1 127 531.00 | 83 741.00 | 1 211 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
ST Autres comptes | 946 566.00 | | | 946 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 923.00 | | | 574 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 409 449.00 | | | 409 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230 825.00 | | | 2 230 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 281.00 | | | 1 197 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 728.00 | | | 652 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 980 556.00 | | | 3 980 556.00 |