| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 84 365.00 | 30 148.00 | 54 217.00 | 84 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 375.00 | 241 273.00 | 91 103.00 | 332 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 989.00 | 132 431.00 | 93 558.00 | 225 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 799.00 | 423 866.00 | 298 933.00 | 722 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BN En cours de production de biens | 106 513.00 | | 106 513.00 | 106 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 752.00 | 26 860.00 | 2 223 892.00 | 2 250 752.00 |
BZ Autres créances | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
CF Disponibilités | 1 956 296.00 | | 1 956 296.00 | 1 956 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 820.00 | 26 860.00 | 4 462 960.00 | 4 489 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 620.00 | 450 726.00 | 4 761 894.00 | 5 212 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 907 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 303.00 | 146 359.00 | | 147 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331.00 | 13 944.00 | | -331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 972.00 | 1 287 303.00 | | 1 286 972.00 |
DP Provisions pour risques | 127 360.00 | 56 232.00 | | 127 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 360.00 | 56 232.00 | | 127 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 588.00 | 2 104 125.00 | | 2 094 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 292.00 | 318 883.00 | | 425 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 082.00 | 540 148.00 | | 660 082.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 562.00 | 2 963 592.00 | | 3 347 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 894.00 | 4 307 127.00 | | 4 761 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 569.00 | 1 393 592.00 | | 1 924 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 588.00 | 527 009.00 | | 524 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 292 541.00 | | 5 292 541.00 | 5 292 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 541.00 | | 5 292 541.00 | 5 292 541.00 |
FM Production stockée | | | -105 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 014.00 | 11 200.00 | | 31 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 482.00 | 167.00 | | 23 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 263.00 | 16 096.00 | | 29 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 508.00 | 69 229.00 | | 59 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 592.00 | 254.00 | | 71 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 623.00 | 69 483.00 | | 136 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 359.00 | -53 387.00 | | -107 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 2 652.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 188.00 | 5 398 091.00 | | 5 271 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 519.00 | 5 384 148.00 | | 5 271 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331.00 | 13 944.00 | | -331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 406.00 | 8 140.00 | | 6 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 975.00 | | 97 463.00 | 712 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 639.00 | 722 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 800.00 | 661 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 122.00 | | 65 463.00 | 682 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 32 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 142.00 | 95 840.00 | 82 116.00 | 410 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | | 1 839.00 | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 289.00 | 95 840.00 | 80 278.00 | 388 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 232.00 | 71 128.00 | | 56 232.00 |
6T Sur comptes clients | 28 630.00 | | 1 770.00 | 28 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 380.00 | | 23 520.00 | 50 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 612.00 | 71 128.00 | 23 520.00 | 106 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 292.00 | 425 292.00 | | 425 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 135 600.00 | 135 600.00 | | 135 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 892.00 | 2 223 892.00 | | 2 223 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 588.00 | 524 588.00 | | 524 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 000.00 | 147 007.00 | 1 422 993.00 | 1 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 373.00 | 2 368 373.00 | | 2 368 373.00 |
VW T.V.A. | 402 434.00 | 402 434.00 | | 402 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 562.00 | 1 924 569.00 | 1 422 993.00 | 3 347 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 805.00 | 31 741.00 | | 37 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 327.00 | 44 309.00 | | 52 327.00 |
ST Autres comptes | 800 901.00 | 770 310.00 | | 800 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 887.00 | 302 211.00 | | 319 887.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 459.00 | 1 762 963.00 | | 1 409 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 181.00 | 57 763.00 | | 57 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 871.00 | 31 086.00 | | 14 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 676.00 | 62 827.00 | | 52 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 523.00 | 958 162.00 | | 1 005 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 349.00 | 466 618.00 | | 428 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 639 754.00 | 2 937 556.00 | | 2 639 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |