| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 20 132.00 | 1 721.00 | 21 853.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 49 717.00 | 16 035.00 | 33 682.00 | 49 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 129.00 | 275 156.00 | 141 972.00 | 417 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 937.00 | 89 146.00 | 93 792.00 | 182 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 292.00 | 400 469.00 | 299 823.00 | 700 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BN En cours de production de biens | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 801.00 | 28 630.00 | 1 556 171.00 | 1 584 801.00 |
BZ Autres créances | 251 462.00 | 21 750.00 | 229 712.00 | 251 462.00 |
CF Disponibilités | 1 018 202.00 | | 1 018 202.00 | 1 018 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 470.00 | 50 380.00 | 3 194 090.00 | 3 244 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 763.00 | 450 849.00 | 3 493 914.00 | 3 944 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 789 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 007.00 | 145 438.00 | | 146 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 352.00 | 51 568.00 | | 67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 359.00 | 1 206 007.00 | | 1 273 359.00 |
DP Provisions pour risques | 72 161.00 | 132 161.00 | | 72 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 161.00 | 132 161.00 | | 72 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 924.00 | 848 450.00 | | 881 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 399.00 | 670 991.00 | | 703 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 071.00 | 434 817.00 | | 563 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 393.00 | 1 954 257.00 | | 2 148 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 914.00 | 3 292 425.00 | | 3 493 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 277.00 | 1 940 093.00 | | 2 141 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 133.00 | 826 085.00 | | 867 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 308 547.00 | | 6 308 547.00 | 6 308 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 308 547.00 | | 6 308 547.00 | 6 308 547.00 |
FM Production stockée | | | -266 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 693.00 | 3 273.00 | | 5 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 157 956.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 162 480.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 075.00 | 135 786.00 | | 63 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 6 276.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 450.00 | 142 062.00 | | 130 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 450.00 | 20 418.00 | | -70 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | 3 045.00 | | 18 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 823.00 | 5 410 295.00 | | 6 107 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 471.00 | 5 358 727.00 | | 6 040 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 352.00 | 51 568.00 | | 67 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 821.00 | 32 477.00 | | 19 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 247.00 | | 130 324.00 | 686 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 279.00 | 700 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 279.00 | 668 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 014.00 | | 1 839.00 | 20 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 633.00 | | 128 485.00 | 656 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 289.00 | 94 459.00 | 116 279.00 | 422 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 117.00 | | 20 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 275.00 | 94 341.00 | 116 279.00 | 402 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 161.00 | | 60 000.00 | 132 161.00 |
6T Sur comptes clients | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 630.00 | 21 750.00 | | 28 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 791.00 | 21 750.00 | 60 000.00 | 160 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 399.00 | 703 399.00 | | 703 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 401.00 | 1 554 401.00 | | 1 554 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 133.00 | 867 133.00 | | 867 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 791.00 | 7 675.00 | 7 116.00 | 14 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 491.00 | 1 836 891.00 | 9 600.00 | 1 846 491.00 |
VW T.V.A. | 343 087.00 | 343 087.00 | | 343 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 393.00 | 2 141 277.00 | 7 116.00 | 2 148 393.00 |