| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 70 584.00 | 21 854.00 | 48 731.00 | 70 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 686.00 | 258 497.00 | 127 189.00 | 385 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 796.00 | 107 938.00 | 98 858.00 | 206 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 975.00 | 410 142.00 | 302 833.00 | 712 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BN En cours de production de biens | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 770.00 | 28 630.00 | 1 354 140.00 | 1 382 770.00 |
BZ Autres créances | 175 524.00 | 21 750.00 | 153 774.00 | 175 524.00 |
CF Disponibilités | 2 255 653.00 | | 2 255 653.00 | 2 255 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 054 674.00 | 50 380.00 | 4 004 294.00 | 4 054 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 648.00 | 460 522.00 | 4 307 127.00 | 4 767 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 907 000.00 | 840 000.00 | | 907 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 359.00 | 146 007.00 | | 146 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | 67 352.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 303.00 | 1 273 359.00 | | 1 287 303.00 |
DP Provisions pour risques | 56 232.00 | 72 161.00 | | 56 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 232.00 | 72 161.00 | | 56 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 125.00 | 881 924.00 | | 2 104 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 883.00 | 703 399.00 | | 318 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 148.00 | 563 071.00 | | 540 148.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 592.00 | 2 148 393.00 | | 2 963 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 127.00 | 3 493 914.00 | | 4 307 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 592.00 | 2 141 277.00 | | 1 393 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 009.00 | 867 133.00 | | 527 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 269.00 | | 5 520 269.00 | 5 520 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 269.00 | | 5 520 269.00 | 5 520 269.00 |
FM Production stockée | | | -150 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | 5 693.00 | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 929.00 | 60 000.00 | | 15 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | 60 000.00 | | 16 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 229.00 | 63 075.00 | | 69 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 564.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 811.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 483.00 | 130 450.00 | | 69 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 387.00 | -70 450.00 | | -53 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 18 013.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 091.00 | 6 107 823.00 | | 5 398 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 148.00 | 6 040 471.00 | | 5 384 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | 67 352.00 | | 13 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 140.00 | 19 821.00 | | 8 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 292.00 | | 102 225.00 | 700 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 543.00 | 712 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 943.00 | 682 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 840.00 | | 102 225.00 | 668 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 469.00 | 98 020.00 | 88 347.00 | 400 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 132.00 | 1 721.00 | | 20 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 337.00 | 96 298.00 | 88 347.00 | 380 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 161.00 | | 15 929.00 | 72 161.00 |
6T Sur comptes clients | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 541.00 | | 15 929.00 | 122 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 883.00 | 318 883.00 | | 318 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 910.00 | 1 355 910.00 | | 1 355 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 009.00 | 527 009.00 | | 527 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 116.00 | 7 116.00 | 1 570 000.00 | 1 577 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 567 294.00 | | |
VW T.V.A. | 287 026.00 | 287 026.00 | | 287 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 592.00 | 1 393 592.00 | 1 570 000.00 | 2 963 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 741.00 | 36 587.00 | | 31 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 309.00 | 59 953.00 | | 44 309.00 |
ST Autres comptes | 770 310.00 | 962 588.00 | | 770 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 211.00 | 270 859.00 | | 302 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 187 421.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 762 963.00 | 1 844 086.00 | | 1 762 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 763.00 | 118 749.00 | | 57 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 086.00 | 31 690.00 | | 31 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 827.00 | 68 277.00 | | 62 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 162.00 | 1 148 692.00 | | 958 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 618.00 | 511 430.00 | | 466 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937 556.00 | 3 256 235.00 | | 2 937 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |