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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 83 611.00 | 70 237.00 | 13 374.00 | 83 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 643.00 | 195 977.00 | 217 666.00 | 413 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 732.00 | 62 912.00 | 98 820.00 | 161 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 507.00 | 353 990.00 | 358 516.00 | 712 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BN En cours de production de biens | 501 800.00 | | 501 800.00 | 501 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 595.00 | 26 910.00 | 1 206 685.00 | 1 233 595.00 |
BZ Autres créances | 366 536.00 | | 366 536.00 | 366 536.00 |
CF Disponibilités | 276 723.00 | | 276 723.00 | 276 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 697.00 | 26 910.00 | 2 389 787.00 | 2 416 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 204.00 | 380 900.00 | 2 748 304.00 | 3 129 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 622 000.00 | | | 622 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 179.00 | | | 1 058 179.00 |
DP Provisions pour risques | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 354.00 | | | 111 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 421.00 | | | 939 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 131.00 | | | 526 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 770.00 | | | 1 578 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 304.00 | | | 2 748 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 491.00 | | | 1 416 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 237.00 | 1 281 660.00 | 5 112 897.00 | 3 831 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 237.00 | 1 281 660.00 | 5 112 897.00 | 3 831 237.00 |
FM Production stockée | | | 284 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 924.00 | | | -14 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 053.00 | | | 5 460 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 363.00 | | | 5 388 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 924.00 | | 92 162.00 | 695 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 579.00 | 712 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 342.00 | 24 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 237.00 | 678 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 118.00 | | 92 162.00 | 658 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 384.00 | 103 186.00 | 75 579.00 | 326 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 747.00 | 1 459.00 | 3 342.00 | 26 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 637.00 | 101 726.00 | 72 237.00 | 299 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 702.00 | 2 500.00 | 1 848.00 | 110 702.00 |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 19 000.00 | | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | 19 000.00 | | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 612.00 | 21 500.00 | 1 848.00 | 118 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 1 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 421.00 | 789 382.00 | 150 038.00 | 939 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 303.00 | | | 1 201 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VB T. V. A. | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 004.00 | 1 563 360.00 | 69 644.00 | 1 633 004.00 |
VW T.V.A. | 339 221.00 | 339 221.00 | | 339 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 770.00 | 1 416 491.00 | 162 279.00 | 1 578 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
ST Autres comptes | 961 596.00 | | | 961 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 792.00 | | | 399 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 493 087.00 | | | 493 087.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533 783.00 | | | 1 533 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 384.00 | | | 776 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 387.00 | | | 407 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 999 009.00 | | | 2 999 009.00 |