| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 21 584.00 | 15 971.00 | 5 613.00 | 21 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 082.00 | 307 008.00 | 130 074.00 | 437 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 911.00 | 77 269.00 | 101 642.00 | 178 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 247.00 | 420 262.00 | 265 985.00 | 686 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BN En cours de production de biens | 628 221.00 | | 628 221.00 | 628 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 845.00 | 28 630.00 | 1 501 215.00 | 1 529 845.00 |
BZ Autres créances | 605 144.00 | | 605 144.00 | 605 144.00 |
CF Disponibilités | 250 707.00 | | 250 707.00 | 250 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 831.00 | 28 630.00 | 3 026 201.00 | 3 054 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 079.00 | 448 892.00 | 3 292 187.00 | 3 741 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 143.00 | | | 231 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 789 000.00 | 693 000.00 | | 789 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 438.00 | 145 179.00 | | 145 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522.00 | 96 259.00 | | 55 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 961.00 | 1 154 438.00 | | 1 209 961.00 |
DP Provisions pour risques | 132 161.00 | 290 117.00 | | 132 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 161.00 | 290 117.00 | | 132 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 450.00 | 836 272.00 | | 848 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 991.00 | 624 122.00 | | 670 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 624.00 | 480 418.00 | | 430 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 065.00 | 1 940 811.00 | | 1 950 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 187.00 | 3 385 367.00 | | 3 292 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 065.00 | 1 940 811.00 | | 1 950 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826 085.00 | 836 272.00 | | 826 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 083.00 | | 4 930 083.00 | 4 930 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 083.00 | | 4 930 083.00 | 4 930 083.00 |
FM Production stockée | | | 276 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 956.00 | 14 441.00 | | 157 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 480.00 | 14 441.00 | | 162 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 786.00 | 14 540.00 | | 135 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 276.00 | 194 559.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 062.00 | 209 100.00 | | 142 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 418.00 | -194 659.00 | | 20 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 2 923.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 295.00 | 6 703 563.00 | | 5 410 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 773.00 | 6 607 304.00 | | 5 354 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 522.00 | 96 259.00 | | 55 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 028.00 | | 64 880.00 | 740 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 661.00 | 686 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 850.00 | 20 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 811.00 | 656 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 564.00 | | 64 880.00 | 705 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 881.00 | 140 410.00 | 154 029.00 | 433 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | 4 850.00 | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 017.00 | 140 410.00 | 149 179.00 | 409 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | 30.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 117.00 | | 157 956.00 | 290 117.00 |
6T Sur comptes clients | 64 860.00 | 1 770.00 | 38 000.00 | 64 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 860.00 | 1 770.00 | 38 000.00 | 64 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 977.00 | 1 800.00 | 195 986.00 | 354 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | 38 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 157 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 991.00 | 670 991.00 | | 670 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 445.00 | 1 499 445.00 | | 1 499 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
VB T. V. A. | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 085.00 | 826 085.00 | | 826 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 033.00 | 83 033.00 | | 83 033.00 |
VP Divers | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 554.00 | 338 554.00 | | 338 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 057.00 | 2 155 057.00 | | 2 155 057.00 |
VW T.V.A. | 249 021.00 | 249 021.00 | | 249 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 065.00 | 1 950 065.00 | | 1 950 065.00 |