| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 87 315.00 | 73 419.00 | 13 896.00 | 87 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 012.00 | 266 780.00 | 179 232.00 | 446 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 182.00 | 68 817.00 | 84 364.00 | 153 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 028.00 | 433 881.00 | 306 148.00 | 740 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BN En cours de production de biens | 351 908.00 | | 351 908.00 | 351 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 404.00 | 64 860.00 | 1 892 544.00 | 1 957 404.00 |
BZ Autres créances | 385 540.00 | | 385 540.00 | 385 540.00 |
CF Disponibilités | 394 792.00 | | 394 792.00 | 394 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 079.00 | 64 860.00 | 3 079 219.00 | 3 144 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 107.00 | 498 741.00 | 3 385 367.00 | 3 884 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | 622 000.00 | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 179.00 | 144 489.00 | | 145 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | 71 690.00 | | 96 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 438.00 | 1 058 179.00 | | 1 154 438.00 |
DP Provisions pour risques | 290 117.00 | 111 354.00 | | 290 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 117.00 | 111 354.00 | | 290 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 272.00 | 100 978.00 | | 836 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 122.00 | 939 421.00 | | 624 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 418.00 | 524 685.00 | | 480 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 811.00 | 1 577 324.00 | | 1 940 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 367.00 | 2 746 857.00 | | 3 385 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 811.00 | 1 416 491.00 | | 1 940 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 272.00 | 100 978.00 | | 836 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 894 135.00 | 1 924 945.00 | 6 819 080.00 | 4 894 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 135.00 | 1 924 945.00 | 6 819 080.00 | 4 894 135.00 |
FM Production stockée | | | -149 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 383 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441.00 | 1 848.00 | | 14 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | 2 124.00 | | 14 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 540.00 | 10 278.00 | | 14 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 559.00 | 6 770.00 | | 194 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 099.00 | 17 048.00 | | 209 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 659.00 | -14 924.00 | | -194 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 1 734.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 563.00 | 5 460 053.00 | | 6 703 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 304.00 | 5 388 363.00 | | 6 607 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 259.00 | 71 690.00 | | 96 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 507.00 | | 53 715.00 | 712 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 193.00 | 740 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 943.00 | 705 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 042.00 | | 53 465.00 | 678 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 250.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 990.00 | | | 353 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 126.00 | | | 329 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 354.00 | 193 204.00 | 14 441.00 | 111 354.00 |
6T Sur comptes clients | 26 910.00 | 45 860.00 | 7 910.00 | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 910.00 | 45 860.00 | 7 910.00 | 26 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 264.00 | 239 064.00 | 22 351.00 | 138 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 860.00 | 7 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 204.00 | 14 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 122.00 | 624 122.00 | | 624 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 890.00 | 70 890.00 | | 70 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 744.00 | | | 1 907 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VB T. V. A. | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 272.00 | 836 272.00 | | 836 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
VP Divers | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 847.00 | 246 847.00 | | 246 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 483.00 | | | 181 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 504.00 | 2 143 761.00 | 240 743.00 | 2 384 504.00 |
VW T.V.A. | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 811.00 | 1 940 811.00 | | 1 940 811.00 |