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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 472.00 | 13 079.00 | 1 393.00 | 14 472.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 23 465.00 | 17 570.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 10 934.00 | 3 382.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 225.00 | 172 094.00 | 26 131.00 | 198 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 097.00 | 219 572.00 | 74 525.00 | 294 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BT Marchandises | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 329.00 | 38 929.00 | 318 400.00 | 357 329.00 |
BZ Autres créances | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 088.00 | 38 929.00 | 520 158.00 | 559 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 185.00 | 258 501.00 | 594 684.00 | 853 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 153.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 103 797.00 | 56 988.00 | | 103 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | 50 656.00 | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 296 598.00 | 263 992.00 | | 296 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 561.00 | 25 086.00 | | 24 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 4 210.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | 4 513.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 513.00 | 71 279.00 | | 97 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 129.00 | 118 322.00 | | 115 129.00 |
EA Autres dettes | 28 821.00 | 35 437.00 | | 28 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 086.00 | 296 943.00 | | 298 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 684.00 | 560 935.00 | | 594 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 893.00 | 284 553.00 | | 287 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 592.00 | | 1 038 592.00 | 1 038 592.00 |
FG Production vendue services | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 716.00 | | 1 070 716.00 | 1 070 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 78.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 1 328.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 482.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 2 248.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | -919.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 1 299.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 183.00 | 1 069 398.00 | | 1 092 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 577.00 | 1 018 742.00 | | 1 059 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | 50 656.00 | | 32 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 450.00 | | 14 758.00 | 285 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 294 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 253 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | 6 591.00 | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 806.00 | | 7 881.00 | 251 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | 286.00 | 5 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 597.00 | 24 086.00 | 6 111.00 | 201 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 6 660.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 178.00 | 17 425.00 | 6 111.00 | 195 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
6T Sur comptes clients | 43 042.00 | 926.00 | 5 039.00 | 43 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 846.00 | 926.00 | 6 843.00 | 44 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 846.00 | 926.00 | 6 843.00 | 44 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | 6 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 298 173.00 | | | 298 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 547.00 | 14 354.00 | 10 192.00 | 24 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VP Divers | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 134.00 | 423 134.00 | | 423 134.00 |
VW T.V.A. | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 586.00 | 279 394.00 | 10 192.00 | 289 586.00 |