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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 27 962.00 | 13 073.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 313.00 | 197 329.00 | 14 984.00 | 212 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 612.00 | 255 505.00 | 54 106.00 | 309 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 134 378.00 | | 134 378.00 | 134 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 984.00 | 40 187.00 | 304 797.00 | 344 984.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 114.00 | 40 187.00 | 498 927.00 | 539 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 726.00 | 295 693.00 | 553 033.00 | 848 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 116 041.00 | 136 402.00 | | 116 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 811.00 | -20 362.00 | | -7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 268 425.00 | 276 236.00 | | 268 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 751.00 | 25 806.00 | | 10 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 477.00 | 1 675.00 | | 22 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 591.00 | 6 195.00 | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 73 407.00 | | 94 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 432.00 | 88 985.00 | | 88 432.00 |
EA Autres dettes | 60 560.00 | 41 435.00 | | 60 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 608.00 | 237 503.00 | | 284 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 033.00 | 513 740.00 | | 553 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 363.00 | 232 562.00 | | 283 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 698.00 | | 877 698.00 | 877 698.00 |
FG Production vendue services | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 738.00 | | 901 738.00 | 901 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 280.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 280.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 1 662.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 662.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -1 382.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 985.00 | 941 415.00 | | 904 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 796.00 | 961 777.00 | | 912 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 811.00 | -20 362.00 | | -7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 313.00 | | 7 299.00 | 302 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 364.00 | | 7 299.00 | 260 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 248.00 | 16 258.00 | | 239 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 594.00 | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 943.00 | 15 664.00 | | 223 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 955.00 | 6 010.00 | 1 778.00 | 35 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 955.00 | 6 010.00 | 1 778.00 | 35 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 6 010.00 | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 280 919.00 | 280 919.00 | | 280 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941.00 | 3 696.00 | 1 245.00 | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VP Divers | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 214.00 | 409 214.00 | | 409 214.00 |
VW T.V.A. | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 017.00 | 275 771.00 | 1 245.00 | 277 017.00 |