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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 36 012.00 | 5 023.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 748.00 | 213 433.00 | 19 315.00 | 232 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 047.00 | 279 659.00 | 50 388.00 | 330 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BT Marchandises | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 765.00 | 14 640.00 | 332 125.00 | 346 765.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 959.00 | 14 640.00 | 589 319.00 | 603 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 006.00 | 294 299.00 | 639 707.00 | 934 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 123 138.00 | 49 285.00 | | 123 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 007.00 | 73 853.00 | | -73 007.00 |
DL TOTAL (I) | 210 327.00 | 283 334.00 | | 210 327.00 |
DP Provisions pour risques | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 407.00 | 130 476.00 | | 122 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | 11 088.00 | | 12 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 358.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 948.00 | 71 747.00 | | 108 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 270.00 | 114 810.00 | | 87 270.00 |
EA Autres dettes | 87 392.00 | 56 547.00 | | 87 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 715.00 | 385 027.00 | | 419 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 707.00 | 668 361.00 | | 639 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 646.00 | 311 214.00 | | 321 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 789.00 | | 923 789.00 | 923 789.00 |
FG Production vendue services | -23 242.00 | | -23 242.00 | -23 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 547.00 | | 900 547.00 | 900 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 666.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 719.00 | 21.00 | | 3 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | 83.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | 104.00 | | 9 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 110.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 110.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | -6.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 369.00 | 862 967.00 | | 936 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 377.00 | 789 114.00 | | 1 009 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 007.00 | 73 853.00 | | -73 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 244.00 | | 4 641.00 | 337 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 330 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 838.00 | 288 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 296.00 | | 4 641.00 | 295 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 706.00 | 11 113.00 | 11 160.00 | 279 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 808.00 | 11 113.00 | 11 160.00 | 263 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 199.00 | | 24 559.00 | 39 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 199.00 | | 24 559.00 | 39 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 199.00 | 9 666.00 | 24 559.00 | 39 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 666.00 | 24 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 399.00 | 28 846.00 | 94 553.00 | 123 399.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 749.00 | 403 749.00 | | 403 749.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 039.00 | 325 486.00 | 94 553.00 | 420 039.00 |