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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 305.00 | 594.00 | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 25 713.00 | 15 321.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 13 780.00 | 536.00 | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 013.00 | 184 449.00 | 20 564.00 | 205 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 313.00 | 239 248.00 | 63 065.00 | 302 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BT Marchandises | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 034.00 | 35 955.00 | 270 079.00 | 306 034.00 |
BZ Autres créances | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 630.00 | 35 955.00 | 450 675.00 | 486 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 942.00 | 275 203.00 | 513 740.00 | 788 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 136 402.00 | 103 797.00 | | 136 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 362.00 | 32 606.00 | | -20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 276 236.00 | 296 598.00 | | 276 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 806.00 | 46 449.00 | | 25 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | 8 499.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | 97 513.00 | | 73 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | 115 129.00 | | 88 985.00 |
EA Autres dettes | 41 435.00 | 28 821.00 | | 41 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 503.00 | 298 086.00 | | 237 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 740.00 | 594 684.00 | | 513 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 562.00 | 287 893.00 | | 232 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 541.00 | | 898 541.00 | 898 541.00 |
FG Production vendue services | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 672.00 | | 924 672.00 | 924 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 192.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 192.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 123.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 123.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | 69.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 415.00 | 1 092 183.00 | | 941 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 777.00 | 1 059 577.00 | | 961 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 362.00 | 32 606.00 | | -20 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 097.00 | | 8 215.00 | 294 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | 1 427.00 | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 575.00 | | 6 789.00 | 253 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 572.00 | 19 676.00 | | 219 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | 2 226.00 | | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 492.00 | 17 451.00 | | 206 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 929.00 | 1 643.00 | 4 618.00 | 38 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 929.00 | 1 643.00 | 4 618.00 | 38 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 929.00 | 1 643.00 | 4 618.00 | 38 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643.00 | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 192.00 | 5 251.00 | 4 941.00 | 10 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VP Divers | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 439.00 | 363 439.00 | | 363 439.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 309.00 | 226 368.00 | 4 941.00 | 231 309.00 |