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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 32 285.00 | 8 750.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 280.00 | 205 761.00 | 16 519.00 | 222 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 579.00 | 268 261.00 | 51 319.00 | 319 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 902.00 | 40 407.00 | 285 495.00 | 325 902.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 809.00 | 40 407.00 | 538 402.00 | 578 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 388.00 | 308 668.00 | 589 720.00 | 898 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 116 409.00 | 108 230.00 | | 116 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 124.00 | 8 179.00 | | -67 124.00 |
DL TOTAL (I) | 209 481.00 | 276 605.00 | | 209 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 092.00 | 20 365.00 | | 84 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 274.00 | 11 747.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 81 577.00 | | 79 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 731.00 | 94 222.00 | | 139 731.00 |
EA Autres dettes | 56 018.00 | 73 826.00 | | 56 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 239.00 | 290 213.00 | | 380 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 720.00 | 566 818.00 | | 589 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401.00 | 276 386.00 | | 371 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 468.00 | | 741 468.00 | 741 468.00 |
FG Production vendue services | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 662.00 | | 753 662.00 | 753 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 25.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 291.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 19 567.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -19 542.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 123.00 | 907 283.00 | | 758 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 246.00 | 899 104.00 | | 825 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 124.00 | 8 179.00 | | -67 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 383.00 | | 1 369.00 | 318 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 319 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 277 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 435.00 | | 1 369.00 | 276 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 456.00 | 11 978.00 | 173.00 | 256 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 557.00 | 11 978.00 | 173.00 | 240 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 197.00 | | 790.00 | 41 197.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 019.00 | 375 019.00 | | 375 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 127.00 | 8 839.00 | | 359 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 827.00 | 4 989.00 | 8 839.00 | 13 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VP Divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 019.00 | 375 019.00 | | 375 019.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 965.00 | 359 127.00 | 8 839.00 | 367 965.00 |