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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 30 211.00 | 10 824.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 084.00 | 196 031.00 | 25 053.00 | 221 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 383.00 | 256 456.00 | 61 927.00 | 318 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 890.00 | 41 197.00 | 299 693.00 | 340 890.00 |
BZ Autres créances | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 088.00 | 41 197.00 | 504 890.00 | 546 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 471.00 | 297 653.00 | 566 818.00 | 864 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 108 230.00 | 116 041.00 | | 108 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | -7 811.00 | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 276 605.00 | 268 425.00 | | 276 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 365.00 | 10 751.00 | | 20 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 22 477.00 | | 8 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 747.00 | 7 591.00 | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 94 797.00 | | 81 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 222.00 | 88 432.00 | | 94 222.00 |
EA Autres dettes | 73 826.00 | 60 560.00 | | 73 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 213.00 | 284 608.00 | | 290 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 818.00 | 553 033.00 | | 566 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 386.00 | 283 363.00 | | 276 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 935.00 | | 884 935.00 | 884 935.00 |
FG Production vendue services | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 361.00 | | 904 361.00 | 904 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 473.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 567.00 | 473.00 | | 19 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 542.00 | -440.00 | | -19 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 283.00 | 904 985.00 | | 907 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 104.00 | 912 796.00 | | 899 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 179.00 | -7 811.00 | | 8 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 612.00 | | 21 000.00 | 309 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 229.00 | 318 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 229.00 | 276 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 663.00 | | 21 000.00 | 267 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 505.00 | 13 179.00 | 12 229.00 | 255 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 607.00 | 13 179.00 | 12 229.00 | 239 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 40 187.00 | 1 233.00 | 224.00 | 40 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 187.00 | 1 233.00 | 224.00 | 40 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 187.00 | 1 233.00 | 224.00 | 40 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 274 327.00 | 274 327.00 | | 274 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 016.00 | 6 189.00 | 13 827.00 | 20 016.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 239.00 | 400 239.00 | | 400 239.00 |
VW T.V.A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 466.00 | 264 639.00 | 13 827.00 | 278 466.00 |