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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 41 035.00 | 34 157.00 | 6 878.00 | 41 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 945.00 | 215 335.00 | 24 610.00 | 239 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 244.00 | 279 706.00 | 57 538.00 | 337 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BT Marchandises | 139 409.00 | | 139 409.00 | 139 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 013.00 | 39 199.00 | 291 814.00 | 331 013.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 022.00 | 39 199.00 | 610 823.00 | 650 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 266.00 | 318 905.00 | 668 361.00 | 987 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
DG Autres réserves | 49 285.00 | 116 409.00 | | 49 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 853.00 | -67 124.00 | | 73 853.00 |
DL TOTAL (I) | 283 334.00 | 209 481.00 | | 283 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 704.00 | 84 092.00 | | 130 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 8 477.00 | | 10 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 12 274.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 747.00 | 79 031.00 | | 71 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 810.00 | 139 731.00 | | 114 810.00 |
EA Autres dettes | 56 547.00 | 56 018.00 | | 56 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 027.00 | 380 239.00 | | 385 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 361.00 | 589 720.00 | | 668 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 214.00 | 371 401.00 | | 311 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 300.00 | | 844 300.00 | 844 300.00 |
FG Production vendue services | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 145.00 | | 857 145.00 | 857 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 083.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 1 094.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 182.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 182.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 912.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 967.00 | 758 123.00 | | 862 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 114.00 | 825 246.00 | | 789 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 853.00 | -67 124.00 | | 73 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 579.00 | | 17 836.00 | 319 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 337 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 295 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 631.00 | | 17 836.00 | 277 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 261.00 | 11 617.00 | 171.00 | 268 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 362.00 | 11 617.00 | 171.00 | 252 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 407.00 | | 1 208.00 | 40 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 407.00 | | 1 208.00 | 40 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 407.00 | | 1 208.00 | 40 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 267 079.00 | 267 079.00 | | 267 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 314.00 | 6 501.00 | 73 813.00 | 80 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 796.00 | 386 796.00 | | 386 796.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 669.00 | 310 855.00 | 73 813.00 | 384 669.00 |