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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 1 542.00 | 511.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 933.00 | 375 640.00 | 34 292.00 | 409 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 635.00 | 380 738.00 | 52 897.00 | 433 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 100.00 | 1 200.00 | 194 900.00 | 196 100.00 |
BZ Autres créances | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
CF Disponibilités | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 245.00 | 1 200.00 | 462 045.00 | 463 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 881.00 | 381 938.00 | 514 942.00 | 896 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 413.00 | | | 187 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 783.00 | | | 304 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 942.00 | | | 514 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 783.00 | | | 304 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 620.00 | | 2 194 620.00 | 2 194 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 620.00 | | 2 194 620.00 | 2 194 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 845.00 | | | 26 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 368.00 | | | 2 236 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 154.00 | | | 2 188 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 145.00 | 23 732.00 | 94 138.00 | 451 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 589.00 | 23 732.00 | 94 138.00 | 447 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 336.00 | 290 236.00 | 100.00 | 290 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 783.00 | 304 783.00 | | 304 783.00 |