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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 4 159.00 | 944.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 990.00 | 402 631.00 | 178 358.00 | 580 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 241.00 | 408 845.00 | 197 396.00 | 606 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 440.00 | 1 200.00 | 333 240.00 | 334 440.00 |
BZ Autres créances | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CF Disponibilités | 207 246.00 | | 207 246.00 | 207 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 048.00 | 1 200.00 | 646 848.00 | 648 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 289.00 | 410 045.00 | 844 244.00 | 1 254 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
DL TOTAL (I) | 306 012.00 | | | 306 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 424.00 | | | 243 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 231.00 | | | 538 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 244.00 | | | 844 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 802.00 | | | 453 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 820.00 | | 2 797 820.00 | 2 797 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 820.00 | | 2 797 820.00 | 2 797 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 970.00 | | | 2 936 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 067.00 | | | 2 890 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 348.00 | | | 237 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 158.00 | | | 456 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 961.00 | | | 443 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 669.00 | 33 291.00 | 13 115.00 | 388 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 516.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 026.00 | 32 775.00 | 13 115.00 | 385 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 077.00 | 170 077.00 | | 170 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 272.00 | 21 843.00 | 84 429.00 | 106 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 869.00 | | | 109 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 425.00 | 243 425.00 | | 243 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 902.00 | 440 802.00 | 100.00 | 440 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 231.00 | 453 802.00 | 84 429.00 | 538 231.00 |