| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 3 643.00 | 1 460.00 | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 1 855.00 | 197.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 907.00 | 383 169.00 | 47 737.00 | 430 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 158.00 | 388 669.00 | 67 488.00 | 456 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 089.00 | 1 200.00 | 247 889.00 | 249 089.00 |
BZ Autres créances | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
CF Disponibilités | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 374.00 | 1 200.00 | 490 174.00 | 491 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 532.00 | 389 869.00 | 557 663.00 | 947 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 859.00 | | | 195 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DL TOTAL (I) | 259 110.00 | | | 259 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 552.00 | | | 298 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 663.00 | | | 557 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 552.00 | | | 298 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 920.00 | | 2 216 920.00 | 2 216 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 920.00 | | 2 216 920.00 | 2 216 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 177.00 | | | 2 289 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 226.00 | | | 2 240 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 947.00 | | | 227 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 987.00 | | | 422 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 738.00 | 18 818.00 | 10 887.00 | 380 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | 87.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 183.00 | 18 731.00 | 10 887.00 | 377 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 946.00 | 368 846.00 | 100.00 | 368 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 553.00 | 298 553.00 | | 298 553.00 |